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国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 0.7362 0.0040 0.55%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7362
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.09%	-5.41%	-5.55%	-18.25%	-25.40%	-	-	-	-1.32%
同类排名	4671/4773	5294/5462	3273/5421	4672/5209	4738/4920				-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-12.18%	4489/4961	0.48%	3175/5312	-	-	-	-

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(025456)国投瑞银北证50成份指数发起式C基金对比PK

国投瑞银北证50成份指数发起式C VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
万家中证港股通创新药ETF	1.5896	28.31%
港股医疗ETF	1.4282	28.15%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.8437	27.35%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1464	27.24%
嘉实中证港股通创新药指数发起式C	0.8441	26.80%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5868	26.75%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4370	26.67%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8762	26.58%