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国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询(025456)

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今天最新净值 0.7440 0.0078 1.06% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7440
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：赵建
近半年国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456)基金累计收益率-24.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7440 0.7440 0.7362 0.7362 0.0078 1.06%
2026-09-15 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7362 0.7362 0.7322 0.7322 0.0040 0.55%
2026-09-14 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7322 0.7322 0.7365 0.7365 -0.0043 -0.58%
2026-09-11 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7365 0.7365 0.7551 0.7551 -0.0186 -2.53%
2026-09-10 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7551 0.7551 0.7754 0.7754 -0.0203 -2.69%
2026-09-09 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7754 0.7754 0.7783 0.7783 -0.0029 -0.37%
2026-09-08 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7783 0.7783 0.7856 0.7856 -0.0073 -0.93%
2026-09-07 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7856 0.7856 0.7794 0.7794 0.0062 0.80%
2026-09-04 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7794 0.7794 0.7802 0.7802 -0.0008 -0.10%
2026-09-03 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7802 0.7802 0.7922 0.7922 -0.0120 -1.54%
2026-09-02 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7922 0.7922 0.7739 0.7739 0.0183 2.36%
2026-09-01 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7739 0.7739 0.7643 0.7643 0.0096 1.26%
2026-08-31 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7643 0.7643 0.7631 0.7631 0.0012 0.16%
2026-08-28 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7631 0.7631 0.7708 0.7708 -0.0077 -1.00%
2026-08-27 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7708 0.7708 0.7659 0.7659 0.0049 0.64%
2026-08-26 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7659 0.7659 0.7629 0.7629 0.0030 0.39%
2026-08-25 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7629 0.7629 0.7564 0.7564 0.0065 0.86%
2026-08-24 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7564 0.7564 0.7713 0.7713 -0.0149 -1.93%
2026-08-21 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7713 0.7713 0.7753 0.7753 -0.0040 -0.52%
2026-08-20 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7753 0.7753 0.7761 0.7761 -0.0008 -0.10%
2026-08-19 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7761 0.7761 0.8141 0.8141 -0.0380 -4.67%
2026-08-18 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8141 0.8141 0.7937 0.7937 0.0204 2.57%
2026-08-17 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7937 0.7937 0.7795 0.7795 0.0142 1.82%
2026-08-14 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7795 0.7795 0.7863 0.7863 -0.0068 -0.87%
2026-08-13 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7863 0.7863 0.7988 0.7988 -0.0125 -1.59%
2026-08-12 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7988 0.7988 0.7970 0.7970 0.0018 0.23%
2026-08-11 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7970 0.7970 0.8036 0.8036 -0.0066 -0.82%
2026-08-10 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8036 0.8036 0.8115 0.8115 -0.0079 -0.98%
2026-08-07 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8115 0.8115 0.8042 0.8042 0.0073 0.91%
2026-08-06 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8042 0.8042 0.8018 0.8018 0.0024 0.30%
2026-08-05 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8018 0.8018 0.7840 0.7840 0.0178 2.27%
2026-08-04 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7840 0.7840 0.7722 0.7722 0.0118 1.53%
2026-08-03 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7722 0.7722 0.7771 0.7771 -0.0049 -0.63%
2026-07-31 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7771 0.7771 0.7537 0.7537 0.0234 3.10%
2026-07-30 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7537 0.7537 0.7642 0.7642 -0.0105 -1.37%
2026-07-29 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7642 0.7642 0.7584 0.7584 0.0058 0.76%
2026-07-28 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7584 0.7584 0.7588 0.7588 -0.0004 -0.05%
2026-07-27 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7588 0.7588 0.7426 0.7426 0.0162 2.18%
2026-07-24 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7426 0.7426 0.7715 0.7715 -0.0289 -3.89%
2026-07-23 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7715 0.7715 0.7711 0.7711 0.0004 0.05%
2026-07-22 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7711 0.7711 0.7744 0.7744 -0.0033 -0.43%
2026-07-21 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7744 0.7744 0.7509 0.7509 0.0235 3.13%
2026-07-20 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7509 0.7509 0.7722 0.7722 -0.0213 -2.76%
2026-07-17 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7722 0.7722 0.7888 0.7888 -0.0166 -2.10%
2026-07-16 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7888 0.7888 0.8093 0.8093 -0.0205 -2.53%
2026-07-15 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8093 0.8093 0.8241 0.8241 -0.0148 -1.80%
2026-07-14 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8241 0.8241 0.8069 0.8069 0.0172 2.13%
2026-07-13 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8069 0.8069 0.8624 0.8624 -0.0555 -6.88%
2026-07-10 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8624 0.8624 0.8629 0.8629 -0.0005 -0.06%
2026-07-09 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8629 0.8629 0.8589 0.8589 0.0040 0.47%
2026-07-08 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8589 0.8589 0.8805 0.8805 -0.0216 -2.45%
2026-07-07 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8805 0.8805 0.8868 0.8868 -0.0063 -0.71%
2026-07-06 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8868 0.8868 0.9158 0.9158 -0.0290 -3.27%
2026-07-03 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9158 0.9158 0.9010 0.9010 0.0148 1.64%
2026-07-02 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9010 0.9010 0.9003 0.9003 0.0007 0.08%
2026-07-01 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9003 0.9003 0.8911 0.8911 0.0092 1.03%
2026-06-30 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8911 0.8911 0.8732 0.8732 0.0179 2.05%
2026-06-29 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8732 0.8732 0.9007 0.9007 -0.0275 -3.15%
2026-06-26 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9007 0.9007 0.9080 0.9080 -0.0073 -0.80%
2026-06-25 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9080 0.9080 0.9204 0.9204 -0.0124 -1.37%
2026-06-24 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9204 0.9204 0.9111 0.9111 0.0093 1.02%
2026-06-23 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9111 0.9111 0.9045 0.9045 0.0066 0.73%
2026-06-22 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9045 0.9045 0.9009 0.9009 0.0036 0.40%
2026-06-18 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9009 0.9009 0.9106 0.9106 -0.0097 -1.07%
2026-06-17 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9106 0.9106 0.9087 0.9087 0.0019 0.21%
2026-06-16 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9087 0.9087 0.9005 0.9005 0.0082 0.91%
2026-06-15 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9005 0.9005 0.8852 0.8852 0.0153 1.73%
2026-06-12 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8852 0.8852 0.8916 0.8916 -0.0064 -0.72%
2026-06-11 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8916 0.8916 0.9204 0.9204 -0.0288 -3.23%
2026-06-10 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9204 0.9204 0.9491 0.9491 -0.0287 -3.12%
2026-06-09 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9491 0.9491 0.9347 0.9347 0.0144 1.54%
2026-06-08 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9347 0.9347 0.9237 0.9237 0.0110 1.19%
2026-06-05 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9237 0.9237 0.8774 0.8774 0.0463 5.28%
2026-06-04 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8774 0.8774 0.8870 0.8870 -0.0096 -1.08%
2026-06-03 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8870 0.8870 0.8909 0.8909 -0.0039 -0.44%
2026-06-02 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8909 0.8909 0.8894 0.8894 0.0015 0.17%
2026-06-01 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8894 0.8894 0.8858 0.8858 0.0036 0.41%
2026-05-29 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8858 0.8858 0.9131 0.9131 -0.0273 -2.99%
2026-05-28 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9131 0.9131 0.8918 0.8918 0.0213 2.39%
2026-05-27 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8918 0.8918 0.9121 0.9121 -0.0203 -2.23%
2026-05-26 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9121 0.9121 0.9338 0.9338 -0.0217 -2.38%
2026-05-25 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9338 0.9338 0.9409 0.9409 -0.0071 -0.76%
2026-05-22 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9409 0.9409 0.9387 0.9387 0.0022 0.23%
2026-05-21 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9387 0.9387 0.9557 0.9557 -0.0170 -1.78%
2026-05-20 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9557 0.9557 0.9647 0.9647 -0.0090 -0.94%
2026-05-19 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9647 0.9647 0.9593 0.9593 0.0054 0.56%
2026-05-18 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9593 0.9593 0.9734 0.9734 -0.0141 -1.45%
2026-05-15 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9734 0.9734 0.9777 0.9777 -0.0043 -0.44%
2026-05-14 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9777 0.9777 1.0137 1.0137 -0.0360 -3.68%
2026-05-13 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0137 1.0137 1.0009 1.0009 0.0128 1.28%
2026-05-12 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0009 1.0009 1.0055 1.0055 -0.0046 -0.46%
2026-05-11 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0055 1.0055 1.0123 1.0123 -0.0068 -0.67%
2026-05-08 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0123 1.0123 0.9911 0.9911 0.0212 2.14%
2026-04-30 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9416 0.9416 0.9423 0.9423 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9423 0.9423 0.9379 0.9379 0.0044 0.47%
2026-04-28 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9379 0.9379 0.9619 0.9619 -0.0240 -2.56%
2026-04-27 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9619 0.9619 0.9680 0.9680 -0.0061 -0.63%
2026-04-24 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9680 0.9680 0.9732 0.9732 -0.0052 -0.53%
2026-04-23 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9732 0.9732 1.0018 1.0018 -0.0286 -2.94%
2026-04-22 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0018 1.0018 0.9871 0.9871 0.0147 1.49%
2026-04-21 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9871 0.9871 1.0015 1.0015 -0.0144 -1.46%
2026-04-20 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0015 1.0015 0.9912 0.9912 0.0103 1.04%
2026-04-17 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9912 0.9912 0.9485 0.9485 0.0427 4.50%
2026-04-16 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9485 0.9485 0.9366 0.9366 0.0119 1.27%
2026-04-15 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9366 0.9366 0.9367 0.9367 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9367 0.9367 0.9265 0.9265 0.0102 1.10%
2026-04-13 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9265 0.9265 0.9262 0.9262 0.0003 0.03%
2026-04-10 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9262 0.9262 0.9119 0.9119 0.0143 1.57%
2026-04-09 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9119 0.9119 0.9263 0.9263 -0.0144 -1.58%
2026-04-08 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9263 0.9263 0.8881 0.8881 0.0382 4.30%
2026-04-07 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8881 0.8881 0.8911 0.8911 -0.0030 -0.34%
2026-04-03 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8911 0.8911 0.9093 0.9093 -0.0182 -2.04%
2026-04-02 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9093 0.9093 0.9068 0.9068 0.0025 0.28%
2026-04-01 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9068 0.9068 0.8868 0.8868 0.0200 2.26%
2026-03-31 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8868 0.8868 0.8950 0.8950 -0.0082 -0.92%
2026-03-30 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8950 0.8950 0.9023 0.9023 -0.0073 -0.81%
2026-03-27 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9023 0.9023 0.8992 0.8992 0.0031 0.34%
2026-03-26 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8992 0.8992 0.9128 0.9128 -0.0136 -1.49%
2026-03-25 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9128 0.9128 0.9002 0.9002 0.0126 1.40%
2026-03-24 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9002 0.9002 0.8837 0.8837 0.0165 1.87%
2026-03-23 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8837 0.8837 0.9327 0.9327 -0.0490 -5.54%
2026-03-20 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9327 0.9327 0.9416 0.9416 -0.0089 -0.95%
2026-03-19 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9416 0.9416 0.9724 0.9724 -0.0308 -3.17%
2026-03-18 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9724 0.9724 0.9660 0.9660 0.0064 0.66%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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