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国投瑞银港股通6个月定开股票 - 基金主页(代码:010010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8672 -0.0094 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9415 -0.0018 -0.1881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8672
成立日期：2020-08-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.9639亿
最近资产：11.95亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.19%	-2.09%	-0.83%	1.34%	-19.26%	19.71%	14.40%	-6.76%
同类排名	882/1050	717/1104	213/1103	232/1092	895/1018	780/926	560/834	-

国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8672	-1.08%
2026-09-14	0.8766	0.84%
2026-09-11	0.8693	-0.87%
2026-09-10	0.8769	-1.00%
2026-09-09	0.8858	-0.20%
2026-09-08	0.8876	0.00%

国投瑞银港股通6个月定开股票基金动态

国投瑞银港股通6个月定开股票最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域

最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域对持有人想说的一句话：“投资是一场没有终点的长跑，着眼长期的坚持可能是最朴实但有效的策略。”
标签：投资经理收益研究管理持有人持有关联基金：博时合惠货币B 博远鑫享三个月债券A 财通多利债券A 淳厚欣颐一年持有期混合东方红恒阳五年持有混合东方红领先精选混合A 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 东方红睿逸定期开放混合

国投瑞银港股通6个月定开股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.87%	3.53%
00941	中国移动	0.0000	9.58%	-0.39%
00728	中国电信	0.0000	7.43%	-2.01%
03968	招商银行	0.0000	7.11%	2.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.39%	2.92%
01801	信达生物	0.0000	5.20%	5.10%
03606	福耀玻璃	0.0000	4.16%	2.10%
02020	安踏体育	0.0000	3.33%	1.19%
06613	蓝思科技	0.0000	3.24%	3.21%
00867	康哲药业	0.0000	3.13%	-1.83%

国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金档案

基金代码	010010	基金简称	国投瑞银港股通6个月定开股票	基金全称
发行日期	2020-08-24~2020-08-25	成立日期	2020-08-27	基金类型	股票型
基金经理	刘扬	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	11.95亿元	最近份额	11.9639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%