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国投瑞银港股通6个月定开股票基金盘中实时估值(010010)

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今天最新净值 0.8766 0.0073 0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8766
成立日期：2020-08-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.9639亿
最近资产：11.95亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

国投瑞银港股通6个月定开股票基金010010重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.87%	3.53%	0.3484%
00941	中国移动	0.0000	9.58%	-0.39%	-0.0374%
00728	中国电信	0.0000	7.43%	-2.01%	-0.1493%
03968	招商银行	0.0000	7.11%	2.37%	0.1685%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.39%	2.92%	0.1574%
01801	信达生物	0.0000	5.20%	5.10%	0.2652%
03606	福耀玻璃	0.0000	4.16%	2.10%	0.0874%
02020	安踏体育	0.0000	3.33%	1.19%	0.0396%
06613	蓝思科技	0.0000	3.24%	3.21%	0.1040%
00867	康哲药业	0.0000	3.13%	-1.83%	-0.0573%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.44%		0.9265%		94.76%

国投瑞银港股通6个月定开股票基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.08%	1.45%
2026-09-14	0.84%	1.45%
2026-09-11	-0.87%	1.45%
2026-09-10	-1.00%	1.45%
2026-09-09	-0.20%	1.45%
2026-09-08	0.00%	1.45%
2026-09-07	-0.98%	1.45%
2026-09-04	1.01%	1.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银港股通6个月定开股票基金010010实时估值图

国投瑞银港股通6个月定开股票基金010010实时估值图

国投瑞银港股通6个月定开股票基金动态

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%