国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询(010010)
今天最新净值
0.8672
-0.0094 -1.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9415
-0.0018 -0.1881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8672
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.9639亿
- 最近资产：11.95亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬
近一月,国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8672 |
0.8672 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0073 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0089 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8963 |
0.8963 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0090 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8873 |
0.8873 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0013 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8886 |
0.8886 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8930 |
0.8930 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.9035 |
0.9035 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0119 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8916 |
0.8916 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0033 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8883 |
0.8883 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0140 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.9023 |
0.9023 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0070 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8953 |
0.8953 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0104 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8849 |
0.8849 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0012 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8837 |
0.8837 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0021 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8816 |
0.8816 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0070 |
0.80% |
