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国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询(010010)

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今天最新净值 0.8672 -0.0094 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9415 -0.0018 -0.1881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8672
成立日期：2020-08-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.9639亿
最近资产：11.95亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

近一周国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8673	0.8673	0.8672	0.8672	0.0001	0.01%
2026-09-15	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8672	0.8672	0.8766	0.8766	-0.0094	-1.08%
2026-09-14	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8766	0.8766	0.8693	0.8693	0.0073	0.84%
2026-09-11	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8693	0.8693	0.8769	0.8769	-0.0076	-0.87%
2026-09-10	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8769	0.8769	0.8858	0.8858	-0.0089	-1.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%