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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A - 基金主页(代码:024847)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7557 0.0035 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8543 -0.0021 -0.2492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7557
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.46%	-2.41%	-6.12%	-3.10%	-28.25%	-	-	-16.76%
同类排名	4226/4773	3836/5465	4051/5421	1546/5231	4148/4394			-

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7551	-0.08%
2026-09-16	0.7557	0.47%
2026-09-15	0.7522	-0.97%
2026-09-14	0.7596	0.41%
2026-09-11	0.7565	-0.17%
2026-09-10	0.7578	-2.19%

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.56%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.22%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	8.33%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.37%	2.92%
01810	小米集团-W	0.0000	7.35%	1.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.06%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	4.85%	4.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.69%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.30%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.18%	5.10%

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)基金档案

基金代码	024847	基金简称	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘扬钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%