国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询(024847)

今天最新净值 0.7522 -0.0074 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8543 -0.0021 -0.2492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7522
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一月国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7522	0.7522	0.7596	0.7596	-0.0074	-0.97%
2026-09-14	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7596	0.7596	0.7565	0.7565	0.0031	0.41%
2026-09-11	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7565	0.7565	0.7578	0.7578	-0.0013	-0.17%
2026-09-10	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7578	0.7578	0.7744	0.7744	-0.0166	-2.19%
2026-09-09	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7744	0.7744	0.7799	0.7799	-0.0055	-0.71%
2026-09-08	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7799	0.7799	0.7890	0.7890	-0.0091	-1.17%
2026-09-07	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7890	0.7890	0.7941	0.7941	-0.0051	-0.64%
2026-09-04	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7941	0.7941	0.7826	0.7826	0.0115	1.47%
2026-09-03	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7826	0.7826	0.7864	0.7864	-0.0038	-0.48%
2026-09-02	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7864	0.7864	0.7905	0.7905	-0.0041	-0.52%

2026-09-01	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7905	0.7905	0.7986	0.7986	-0.0081	-1.01%
2026-08-31	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7986	0.7986	0.8044	0.8044	-0.0058	-0.72%
2026-08-28	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8044	0.8044	0.8062	0.8062	-0.0018	-0.22%
2026-08-27	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8062	0.8062	0.8070	0.8070	-0.0008	-0.10%
2026-08-26	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8070	0.8070	0.7984	0.7984	0.0086	1.08%
2026-08-25	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7984	0.7984	0.7940	0.7940	0.0044	0.55%
2026-08-24	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7940	0.7940	0.8217	0.8217	-0.0277	-3.49%
2026-08-21	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8217	0.8217	0.8140	0.8140	0.0077	0.95%
2026-08-20	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8140	0.8140	0.8084	0.8084	0.0056	0.69%
2026-08-19	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8084	0.8084	0.8172	0.8172	-0.0088	-1.08%
2026-08-18	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8172	0.8172	0.8194	0.8194	-0.0022	-0.27%
2026-08-17	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8194	0.8194	0.8050	0.8050	0.0144	1.79%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%