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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询(024847)

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今天最新净值 0.7522 -0.0074 -0.97% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7522
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：刘扬 钱瀚
近一年国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询
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近一年,国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)基金累计收益率-28.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7522 0.7522 0.7596 0.7596 -0.0074 -0.97%
2026-09-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7596 0.7596 0.7565 0.7565 0.0031 0.41%
2026-09-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7565 0.7565 0.7578 0.7578 -0.0013 -0.17%
2026-09-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7578 0.7578 0.7744 0.7744 -0.0166 -2.19%
2026-09-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7744 0.7744 0.7799 0.7799 -0.0055 -0.71%
2026-09-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7799 0.7799 0.7890 0.7890 -0.0091 -1.17%
2026-09-07 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7890 0.7890 0.7941 0.7941 -0.0051 -0.64%
2026-09-04 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7941 0.7941 0.7826 0.7826 0.0115 1.47%
2026-09-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7826 0.7826 0.7864 0.7864 -0.0038 -0.48%
2026-09-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7864 0.7864 0.7905 0.7905 -0.0041 -0.52%
2026-09-01 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7905 0.7905 0.7986 0.7986 -0.0081 -1.01%
2026-08-31 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7986 0.7986 0.8044 0.8044 -0.0058 -0.72%
2026-08-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8044 0.8044 0.8062 0.8062 -0.0018 -0.22%
2026-08-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8062 0.8062 0.8070 0.8070 -0.0008 -0.10%
2026-08-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8070 0.8070 0.7984 0.7984 0.0086 1.08%
2026-08-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7984 0.7984 0.7940 0.7940 0.0044 0.55%
2026-08-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7940 0.7940 0.8217 0.8217 -0.0277 -3.49%
2026-08-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8217 0.8217 0.8140 0.8140 0.0077 0.95%
2026-08-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8140 0.8140 0.8084 0.8084 0.0056 0.69%
2026-08-19 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8084 0.8084 0.8172 0.8172 -0.0088 -1.08%
2026-08-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8172 0.8172 0.8194 0.8194 -0.0022 -0.27%
2026-08-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8194 0.8194 0.8050 0.8050 0.0144 1.79%
2026-08-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8050 0.8050 0.8163 0.8163 -0.0113 -1.40%
2026-08-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8163 0.8163 0.8147 0.8147 0.0016 0.20%
2026-08-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8147 0.8147 0.8181 0.8181 -0.0034 -0.42%
2026-08-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8181 0.8181 0.8311 0.8311 -0.0130 -1.59%
2026-08-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8311 0.8311 0.8203 0.8203 0.0108 1.32%
2026-08-07 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8203 0.8203 0.8074 0.8074 0.0129 1.60%
2026-08-06 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8074 0.8074 0.8254 0.8254 -0.0180 -2.23%
2026-08-05 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8254 0.8254 0.8129 0.8129 0.0125 1.54%
2026-08-04 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8129 0.8129 0.8061 0.8061 0.0068 0.84%
2026-08-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8061 0.8061 0.7995 0.7995 0.0066 0.83%
2026-07-31 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7995 0.7995 0.7951 0.7951 0.0044 0.55%
2026-07-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7951 0.7951 0.8101 0.8101 -0.0150 -1.85%
2026-07-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8101 0.8101 0.7912 0.7912 0.0189 2.39%
2026-07-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7912 0.7912 0.7935 0.7935 -0.0023 -0.29%
2026-07-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7935 0.7935 0.7839 0.7839 0.0096 1.22%
2026-07-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7839 0.7839 0.7938 0.7938 -0.0099 -1.25%
2026-07-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7938 0.7938 0.7883 0.7883 0.0055 0.70%
2026-07-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7883 0.7883 0.8070 0.8070 -0.0187 -2.32%
2026-07-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8070 0.8070 0.7953 0.7953 0.0117 1.47%
2026-07-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7953 0.7953 0.7734 0.7734 0.0219 2.83%
2026-07-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7734 0.7734 0.8147 0.8147 -0.0413 -5.07%
2026-07-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8147 0.8147 0.8027 0.8027 0.0120 1.49%
2026-07-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8027 0.8027 0.7895 0.7895 0.0132 1.67%
2026-07-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7895 0.7895 0.7835 0.7835 0.0060 0.77%
2026-07-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7835 0.7835 0.7952 0.7952 -0.0117 -1.47%
2026-07-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7952 0.7952 0.7943 0.7943 0.0009 0.11%
2026-07-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7943 0.7943 0.7899 0.7899 0.0044 0.56%
2026-07-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7899 0.7899 0.7619 0.7619 0.0280 3.68%
2026-07-07 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7619 0.7619 0.7679 0.7679 -0.0060 -0.78%
2026-07-06 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7679 0.7679 0.7615 0.7615 0.0064 0.84%
2026-07-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7615 0.7615 0.7532 0.7532 0.0083 1.10%
2026-07-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7532 0.7532 0.7591 0.7591 -0.0059 -0.78%
2026-07-01 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7591 0.7591 0.7600 0.7600 -0.0009 -0.12%
2026-06-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7600 0.7600 0.7478 0.7478 0.0122 1.63%
2026-06-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7478 0.7478 0.7277 0.7277 0.0201 2.76%
2026-06-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7277 0.7277 0.7562 0.7562 -0.0285 -3.92%
2026-06-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7562 0.7562 0.7621 0.7621 -0.0059 -0.77%
2026-06-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7621 0.7621 0.7457 0.7457 0.0164 2.20%
2026-06-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7457 0.7457 0.7662 0.7662 -0.0205 -2.68%
2026-06-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7662 0.7662 0.7715 0.7715 -0.0053 -0.69%
2026-06-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7715 0.7715 0.7794 0.7794 -0.0079 -1.01%
2026-06-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7794 0.7794 0.7799 0.7799 -0.0005 -0.06%
2026-06-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7799 0.7799 0.7965 0.7965 -0.0166 -2.13%
2026-06-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7965 0.7965 0.7845 0.7845 0.0120 1.53%
2026-06-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7845 0.7845 0.7768 0.7768 0.0077 0.99%
2026-06-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7768 0.7768 0.7854 0.7854 -0.0086 -1.09%
2026-06-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7854 0.7854 0.7944 0.7944 -0.0090 -1.13%
2026-06-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7944 0.7944 0.7904 0.7904 0.0040 0.51%
2026-06-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7904 0.7904 0.8145 0.8145 -0.0241 -2.96%
2026-06-05 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8145 0.8145 0.8280 0.8280 -0.0135 -1.63%
2026-06-04 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8280 0.8280 0.8416 0.8416 -0.0136 -1.64%
2026-06-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8416 0.8416 0.8637 0.8637 -0.0221 -2.63%
2026-06-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8637 0.8637 0.8328 0.8328 0.0309 3.71%
2026-06-01 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8328 0.8328 0.8233 0.8233 0.0095 1.15%
2026-05-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8233 0.8233 0.8209 0.8209 0.0024 0.29%
2026-05-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8209 0.8209 0.8259 0.8259 -0.0050 -0.61%
2026-05-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8259 0.8259 0.8326 0.8326 -0.0067 -0.80%
2026-05-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8326 0.8326 0.8230 0.8230 0.0096 1.17%
2026-05-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8230 0.8230 0.8216 0.8216 0.0014 0.17%
2026-05-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8216 0.8216 0.8071 0.8071 0.0145 1.80%
2026-05-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8071 0.8071 0.8172 0.8172 -0.0101 -1.24%
2026-05-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8172 0.8172 0.8136 0.8136 0.0036 0.44%
2026-05-19 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8136 0.8136 0.8144 0.8144 -0.0008 -0.10%
2026-05-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8144 0.8144 0.8298 0.8298 -0.0154 -1.89%
2026-05-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8298 0.8298 0.8488 0.8488 -0.0190 -2.24%
2026-05-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8488 0.8488 0.8556 0.8556 -0.0068 -0.79%
2026-05-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8556 0.8556 0.8554 0.8554 0.0002 0.02%
2026-05-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8554 0.8554 0.8624 0.8624 -0.0070 -0.81%
2026-05-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8624 0.8624 0.8597 0.8597 0.0027 0.31%
2026-05-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8597 0.8597 0.8668 0.8668 -0.0071 -0.82%
2026-04-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8308 0.8308 0.8363 0.8363 -0.0055 -0.66%
2026-04-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8363 0.8363 0.8237 0.8237 0.0126 1.53%
2026-04-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8237 0.8237 0.8405 0.8405 -0.0168 -2.00%
2026-04-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8405 0.8405 0.8376 0.8376 0.0029 0.35%
2026-04-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8376 0.8376 0.8310 0.8310 0.0066 0.79%
2026-04-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8310 0.8310 0.8520 0.8520 -0.0210 -2.53%
2026-04-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8520 0.8520 0.8635 0.8635 -0.0115 -1.35%
2026-04-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8635 0.8635 0.8654 0.8654 -0.0019 -0.22%
2026-04-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8654 0.8654 0.8642 0.8642 0.0012 0.14%
2026-04-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8642 0.8642 0.8717 0.8717 -0.0075 -0.86%
2026-04-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8717 0.8717 0.8461 0.8461 0.0256 3.03%
2026-04-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8461 0.8461 0.8376 0.8376 0.0085 1.01%
2026-04-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8376 0.8376 0.8337 0.8337 0.0039 0.47%
2026-04-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8337 0.8337 0.8397 0.8397 -0.0060 -0.71%
2026-04-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8397 0.8397 0.8309 0.8309 0.0088 1.06%
2026-04-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8309 0.8309 0.8455 0.8455 -0.0146 -1.76%
2026-04-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8455 0.8455 0.8119 0.8119 0.0336 4.14%
2026-04-07 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8119 0.8119 0.8127 0.8127 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8127 0.8127 0.8121 0.8121 0.0006 0.07%
2026-04-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8121 0.8121 0.8224 0.8224 -0.0103 -1.25%
2026-04-01 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8224 0.8224 0.8015 0.8015 0.0209 2.61%
2026-03-31 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8015 0.8015 0.8091 0.8091 -0.0076 -0.94%
2026-03-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8091 0.8091 0.8212 0.8212 -0.0121 -1.50%
2026-03-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8212 0.8212 0.8128 0.8128 0.0084 1.03%
2026-03-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8128 0.8128 0.8361 0.8361 -0.0233 -2.87%
2026-03-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8361 0.8361 0.8210 0.8210 0.0151 1.84%
2026-03-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8210 0.8210 0.7978 0.7978 0.0232 2.91%
2026-03-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7978 0.7978 0.8194 0.8194 -0.0216 -2.64%
2026-03-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8194 0.8194 0.8393 0.8393 -0.0199 -2.43%
2026-03-19 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8393 0.8393 0.8559 0.8559 -0.0166 -1.94%
2026-03-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8559 0.8559 0.8564 0.8564 -0.0005 -0.06%
2026-03-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8564 0.8564 0.8564 0.8564 0.0000 0.00%
2026-03-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8564 0.8564 0.8324 0.8324 0.0240 2.88%
2026-03-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8324 0.8324 0.8398 0.8398 -0.0074 -0.88%
2026-03-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8398 0.8398 0.8457 0.8457 -0.0059 -0.70%
2026-03-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8457 0.8457 0.8471 0.8471 -0.0014 -0.17%
2026-03-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8471 0.8471 0.8272 0.8272 0.0199 2.41%
2026-03-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8272 0.8272 0.8260 0.8260 0.0012 0.15%
2026-03-06 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8260 0.8260 0.8040 0.8040 0.0220 2.74%
2026-03-05 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8040 0.8040 0.8087 0.8087 -0.0047 -0.58%
2026-03-04 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8087 0.8087 0.8178 0.8178 -0.0091 -1.11%
2026-03-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8178 0.8178 0.8412 0.8412 -0.0234 -2.78%
2026-03-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8412 0.8412 0.8652 0.8652 -0.0240 -2.85%
2026-02-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8652 0.8652 0.8606 0.8606 0.0046 0.53%
2026-02-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8606 0.8606 0.8863 0.8863 -0.0257 -2.99%
2026-02-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8863 0.8863 0.8870 0.8870 -0.0007 -0.08%
2026-02-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8870 0.8870 0.8991 0.8991 -0.0121 -1.36%
2026-02-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8991 0.8991 0.9076 0.9076 -0.0085 -0.94%
2026-02-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9076 0.9076 0.9177 0.9177 -0.0101 -1.11%
2026-02-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9177 0.9177 0.9096 0.9096 0.0081 0.89%
2026-02-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9096 0.9096 0.9031 0.9031 0.0065 0.72%
2026-02-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9031 0.9031 0.8911 0.8911 0.0120 1.35%
2026-02-06 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8911 0.8911 0.8976 0.8976 -0.0065 -0.72%
2026-02-05 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8976 0.8976 0.8922 0.8922 0.0054 0.61%
2026-02-04 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8922 0.8922 0.9048 0.9048 -0.0126 -1.39%
2026-02-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9048 0.9048 0.9136 0.9136 -0.0088 -0.97%
2026-02-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9136 0.9136 0.9442 0.9442 -0.0306 -3.24%
2026-01-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9442 0.9442 0.9674 0.9674 -0.0232 -2.40%
2026-01-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9674 0.9674 0.9747 0.9747 -0.0073 -0.75%
2026-01-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9747 0.9747 0.9532 0.9532 0.0215 2.26%
2026-01-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9532 0.9532 0.9460 0.9460 0.0072 0.76%
2026-01-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9460 0.9460 0.9622 0.9622 -0.0162 -1.68%
2026-01-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9622 0.9622 0.9552 0.9552 0.0070 0.73%
2026-01-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9552 0.9552 0.9545 0.9545 0.0007 0.07%
2026-01-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9545 0.9545 0.9434 0.9434 0.0111 1.18%
2026-01-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9434 0.9434 0.9589 0.9589 -0.0155 -1.62%
2026-01-19 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9589 0.9589 0.9781 0.9781 -0.0192 -2.00%
2026-01-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9781 0.9781 0.9800 0.9800 -0.0019 -0.19%
2026-01-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9800 0.9800 0.9860 0.9860 -0.0060 -0.61%
2026-01-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9860 0.9860 0.9764 0.9764 0.0096 0.98%
2026-01-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9764 0.9764 0.9710 0.9710 0.0054 0.56%
2026-01-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9710 0.9710 0.9455 0.9455 0.0255 2.70%
2026-01-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9455 0.9455 0.9440 0.9440 0.0015 0.16%
2026-01-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9440 0.9440 0.9525 0.9525 -0.0085 -0.89%
2026-01-07 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9525 0.9525 0.9588 0.9588 -0.0063 -0.66%
2026-01-06 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9588 0.9588 0.9489 0.9489 0.0099 1.04%
2026-01-05 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9489 0.9489 0.9156 0.9156 0.0333 3.64%
2025-12-31 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9156 0.9156 0.9246 0.9246 -0.0090 -0.97%
2025-12-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9246 0.9246 0.9163 0.9163 0.0083 0.91%
2025-12-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9163 0.9163 0.9200 0.9200 -0.0037 -0.40%
2025-12-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9200 0.9200 0.9204 0.9204 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9204 0.9204 0.9213 0.9213 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9213 0.9213 0.9206 0.9206 0.0007 0.08%
2025-12-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9206 0.9206 0.9266 0.9266 -0.0060 -0.65%
2025-12-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9266 0.9266 0.9223 0.9223 0.0043 0.47%
2025-12-19 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9223 0.9223 0.9117 0.9117 0.0106 1.16%
2025-12-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9117 0.9117 0.9179 0.9179 -0.0062 -0.68%
2025-12-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9179 0.9179 0.9098 0.9098 0.0081 0.89%
2025-12-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9098 0.9098 0.9244 0.9244 -0.0146 -1.58%
2025-12-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9244 0.9244 0.9513 0.9513 -0.0269 -2.83%
2025-12-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9513 0.9513 0.9365 0.9365 0.0148 1.58%
2025-12-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9365 0.9365 0.9458 0.9458 -0.0093 -0.98%
2025-12-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9458 0.9458 0.9451 0.9451 0.0007 0.07%
2025-12-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9451 0.9451 0.9612 0.9612 -0.0161 -1.67%
2025-12-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9612 0.9612 0.9638 0.9638 -0.0026 -0.27%
2025-12-05 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9638 0.9638 0.9592 0.9592 0.0046 0.48%
2025-12-04 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9592 0.9592 0.9432 0.9432 0.0160 1.70%
2025-12-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9432 0.9432 0.9586 0.9586 -0.0154 -1.61%
2025-12-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9586 0.9586 0.9637 0.9637 -0.0051 -0.53%
2025-12-01 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9637 0.9637 0.9599 0.9599 0.0038 0.40%
2025-11-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9599 0.9599 0.9619 0.9619 -0.0020 -0.21%
2025-11-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9619 0.9619 0.9652 0.9652 -0.0033 -0.34%
2025-11-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9652 0.9652 0.9616 0.9616 0.0036 0.37%
2025-11-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9616 0.9616 0.9509 0.9509 0.0107 1.13%
2025-11-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9509 0.9509 0.9269 0.9269 0.0240 2.59%
2025-11-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9269 0.9269 0.9589 0.9589 -0.0320 -3.34%
2025-11-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9589 0.9589 0.9621 0.9621 -0.0032 -0.33%
2025-11-19 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9621 0.9621 0.9700 0.9700 -0.0079 -0.81%
2025-11-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9700 0.9700 0.9892 0.9892 -0.0192 -1.94%
2025-11-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9892 0.9892 0.9986 0.9986 -0.0094 -0.94%
2025-11-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9986 0.9986 1.0210 1.0210 -0.0224 -2.19%
2025-11-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0210 1.0210 1.0069 1.0069 0.0141 1.40%
2025-11-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0069 1.0069 1.0055 1.0055 0.0014 0.14%
2025-11-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0055 1.0055 1.0045 1.0045 0.0010 0.10%
2025-11-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0045 1.0045 0.9913 0.9913 0.0132 1.33%
2025-11-07 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9913 0.9913 1.0120 1.0120 -0.0207 -2.05%
2025-11-06 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0120 1.0120 0.9909 0.9909 0.0211 2.13%
2025-11-05 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9909 0.9909 0.9940 0.9940 -0.0031 -0.31%
2025-11-04 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9940 0.9940 1.0162 1.0162 -0.0222 -2.18%
2025-11-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0162 1.0162 1.0139 1.0139 0.0023 0.23%
2025-10-31 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0139 1.0139 1.0312 1.0312 -0.0173 -1.68%
2025-10-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0312 1.0312 1.0379 1.0379 -0.0067 -0.65%
2025-10-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0382 1.0382 1.0516 1.0516 -0.0134 -1.27%
2025-10-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0516 1.0516 1.0343 1.0343 0.0173 1.67%
2025-10-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0343 1.0343 1.0171 1.0171 0.0172 1.69%
2025-10-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-10-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0166 1.0166 1.0290 1.0290 -0.0124 -1.21%
2025-10-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0290 1.0290 1.0203 1.0203 0.0087 0.85%
2025-10-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0203 1.0203 0.9991 0.9991 0.0212 2.12%
2025-10-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9991 0.9991 1.0402 1.0402 -0.0411 -3.95%
2025-10-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0402 1.0402 1.0459 1.0459 -0.0057 -0.54%
2025-10-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0459 1.0459 1.0185 1.0185 0.0274 2.69%
2025-10-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0185 1.0185 1.0596 1.0596 -0.0411 -3.88%
2025-10-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0596 1.0596 1.0800 1.0800 -0.0204 -1.89%
2025-10-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0800 1.0800 1.1193 1.1193 -0.0393 -3.51%
2025-10-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.1193 1.1193 1.1180 1.1180 0.0013 0.12%
2025-09-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.1180 1.1180 1.0903 1.0903 0.0277 2.54%
2025-09-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0903 1.0903 1.0704 1.0704 0.0199 1.86%
2025-09-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0704 1.0704 1.1007 1.1007 -0.0303 -2.75%
2025-09-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.1007 1.1007 1.0911 1.0911 0.0096 0.88%
2025-09-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0911 1.0911 1.0690 1.0690 0.0221 2.07%
2025-09-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0690 1.0690 1.0818 1.0818 -0.0128 -1.18%
2025-09-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0818 1.0818 1.0780 1.0780 0.0038 0.35%
2025-09-19 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-09-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0778 1.0778 1.0851 1.0851 -0.0073 -0.67%
2025-09-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 1.0851 1.0851 1.0533 1.0533 0.0318 3.02%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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