基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银和安债券A - 基金主页(代码:002677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1114 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：2016-04-22
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.1021亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银和安债券A基金动态

国投瑞银和安债券A 基金周评：基金整体涨跌参半军工主题基金涨幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据7月5日数据，共40只货币基金7日年化收益率超5%，此外，共9只货币基金每万份基金收益超2元，共40只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体基金涨幅关联基金：富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF 富国中证军工指数(LOF)A 交银科技创新灵活配置混合A 国投瑞银和安债券A 国投瑞银和安债券C 国泰中证军工ETF
国投瑞银和安债券A 信威集团海外业务受阻 3家基金公司大幅下调估值

某公募人士向记者解释道：“这次下调估值主要是因为最近信威集团海外业务受阻，触发了指数收益法阈值，再加上市场对该股票业绩的悲观预期，公司内部投研为了对投资者利益和基金运作负责才做出了下调估值的决定。”
标签：家基金公司关联基金：博时上证超大盘ETF 景顺中证科技传媒通信150ETF 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 博时上证超大盘ETF 景顺长城上证180 景顺长城中证TMT150 国投瑞银和安债券A 创金合信医疗保健股票A

国投瑞银和安债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600479	千金药业	0.0800	0.08%	1.81%

国投瑞银和安债券A(002677)基金档案

基金代码	002677	基金简称	国投瑞银和安债券A	基金全称
发行日期	2016-04-19~2016-04-20	成立日期	2016-04-22	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%