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国投瑞银顺景一年定开债 - 基金主页(代码:010758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0328 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1438
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.4408亿
最近资产：79.59亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-0.01%	0.06%	0.60%	2.21%	3.84%	8.35%	13.31%
同类排名	165/266	162/266	155/266	177/266	181/266	170/251	145/232	-

国投瑞银顺景一年定开债(010758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0330	0.02%
2026-09-15	1.0328	0.02%
2026-09-14	1.0326	0.01%
2026-09-11	1.0325	-0.03%
2026-09-10	1.0328	-0.01%
2026-09-09	1.0329	0.00%

国投瑞银顺景一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0090元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0030元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	分红	每份派现金0.0040元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0050元

国投瑞银顺景一年定开债(010758)基金档案

基金代码	010758	基金简称	国投瑞银顺景一年定开债	基金全称
发行日期	2021-08-23~2021-09-07	成立日期	2021-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋璐王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	79.59亿	最近份额	75.4408亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%