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国投瑞银顺景一年定开债(010758)基金分红送配

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今天最新净值 1.0328 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1438
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.4408亿
最近资产：79.59亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐王侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	每份派现金0.0090元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0030元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	每份派现金0.0040元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	每份派现金0.0200元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0050元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	每份派现金0.0100元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	每份派现金0.0050元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0150元
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-25	每份派现金0.0080元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0050元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	每份派现金0.0050元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%