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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C - 基金主页(代码:024193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0453 0.0020 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0976 -0.0030 -0.2727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0453
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.00%	0.52%	0.58%	-5.34%	2.35%	-	-	12.88%
同类排名	1335/4773	111/5458	647/5421	2462/5205	2264/4361			-

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0412	-0.39%
2026-09-14	1.0453	0.19%
2026-09-11	1.0433	-0.18%
2026-09-10	1.0452	0.19%
2026-09-09	1.0432	0.71%
2026-09-08	1.0358	0.51%

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.49%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	0.24%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	0.17%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	0.13%	2.68%
600011	华能国际	0.0000	0.11%	2.45%
600157	永泰能源	0.0000	0.11%	2.16%
003816	中国广核	0.0000	0.10%	4.05%
600886	国投电力	0.0000	0.10%	2.33%
600674	川投能源	0.0000	0.09%	1.18%
601991	大唐发电	0.0000	0.08%	5.21%

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193)基金档案

基金代码	024193	基金简称	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%