国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询(024193)

今天最新净值 1.0412 -0.0041 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0976 -0.0030 -0.2727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0412
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193)基金累计收益率-4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0405	1.0405	1.0412	1.0412	-0.0007	-0.07%
2026-09-15	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0412	1.0412	1.0453	1.0453	-0.0041	-0.39%
2026-09-14	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0453	1.0453	1.0433	1.0433	0.0020	0.19%
2026-09-11	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0433	1.0433	1.0452	1.0452	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0452	1.0452	1.0432	1.0432	0.0020	0.19%
2026-09-09	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0432	1.0432	1.0358	1.0358	0.0074	0.71%
2026-09-08	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0358	1.0358	1.0305	1.0305	0.0053	0.51%
2026-09-07	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0305	1.0305	1.0393	1.0393	-0.0088	-0.85%
2026-09-04	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0413	1.0413	-0.0020	-0.19%
2026-09-03	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0413	1.0413	1.0405	1.0405	0.0008	0.08%

2026-09-02	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0405	1.0405	1.0397	1.0397	0.0008	0.08%
2026-09-01	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0397	1.0397	1.0312	1.0312	0.0085	0.82%
2026-08-31	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0312	1.0312	1.0345	1.0345	-0.0033	-0.32%
2026-08-28	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0345	1.0345	1.0361	1.0361	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0361	1.0361	1.0382	1.0382	-0.0021	-0.20%
2026-08-26	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0382	1.0382	1.0287	1.0287	0.0095	0.92%
2026-08-25	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0287	1.0287	1.0252	1.0252	0.0035	0.34%
2026-08-24	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0252	1.0252	1.0176	1.0176	0.0076	0.75%
2026-08-21	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0176	1.0176	1.0240	1.0240	-0.0064	-0.62%
2026-08-20	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0240	1.0240	1.0254	1.0254	-0.0014	-0.14%
2026-08-19	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0254	1.0254	1.0313	1.0313	-0.0059	-0.57%
2026-08-18	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0313	1.0313	1.0338	1.0338	-0.0025	-0.24%
2026-08-17	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0338	1.0338	1.0352	1.0352	-0.0014	-0.14%
2026-08-14	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0352	1.0352	1.0478	1.0478	-0.0126	-1.22%
2026-08-13	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0478	1.0478	1.0432	1.0432	0.0046	0.44%

2026-08-12	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0432	1.0432	1.0493	1.0493	-0.0061	-0.58%
2026-08-11	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0493	1.0493	1.0455	1.0455	0.0038	0.36%
2026-08-10	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0455	1.0455	1.0393	1.0393	0.0062	0.60%
2026-08-07	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0424	1.0424	-0.0031	-0.30%
2026-08-06	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0424	1.0424	1.0478	1.0478	-0.0054	-0.52%
2026-08-05	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0478	1.0478	1.0569	1.0569	-0.0091	-0.86%
2026-08-04	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0569	1.0569	1.0677	1.0677	-0.0108	-1.02%
2026-08-03	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0677	1.0677	1.0587	1.0587	0.0090	0.85%
2026-07-31	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0587	1.0587	1.0568	1.0568	0.0019	0.18%
2026-07-30	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0568	1.0568	1.0540	1.0540	0.0028	0.27%
2026-07-29	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0540	1.0540	1.0387	1.0387	0.0153	1.47%
2026-07-28	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0387	1.0387	1.0404	1.0404	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0404	1.0404	1.0340	1.0340	0.0064	0.62%
2026-07-24	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0340	1.0340	1.0664	1.0664	-0.0324	-3.13%
2026-07-23	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0664	1.0664	1.0594	1.0594	0.0070	0.66%
2026-07-22	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0594	1.0594	1.0479	1.0479	0.0115	1.10%
2026-07-21	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0479	1.0479	1.0511	1.0511	-0.0032	-0.30%
2026-07-20	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0511	1.0511	1.0158	1.0158	0.0353	3.48%
2026-07-17	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0158	1.0158	1.0058	1.0058	0.0100	0.99%
2026-07-16	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0058	1.0058	1.0184	1.0184	-0.0126	-1.24%
2026-07-15	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0184	1.0184	1.0132	1.0132	0.0052	0.51%
2026-07-14	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0132	1.0132	1.0037	1.0037	0.0095	0.95%
2026-07-13	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0037	1.0037	1.0075	1.0075	-0.0038	-0.38%
2026-07-10	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0075	1.0075	0.9982	0.9982	0.0093	0.93%
2026-07-09	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	0.9982	0.9982	0.9997	0.9997	-0.0015	-0.15%
2026-07-08	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	0.9997	0.9997	0.9982	0.9982	0.0015	0.15%
2026-07-07	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	0.9982	0.9982	1.0152	1.0152	-0.0170	-1.67%
2026-07-06	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0152	1.0152	1.0183	1.0183	-0.0031	-0.30%
2026-07-03	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0183	1.0183	1.0146	1.0146	0.0037	0.36%
2026-07-02	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0146	1.0146	1.0194	1.0194	-0.0048	-0.47%
2026-07-01	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0194	1.0194	1.0103	1.0103	0.0091	0.90%
2026-06-30	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0103	1.0103	1.0138	1.0138	-0.0035	-0.35%
2026-06-29	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0138	1.0138	1.0116	1.0116	0.0022	0.22%
2026-06-26	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0116	1.0116	1.0174	1.0174	-0.0058	-0.57%
2026-06-25	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0174	1.0174	1.0324	1.0324	-0.0150	-1.47%
2026-06-24	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0324	1.0324	1.0494	1.0494	-0.0170	-1.65%
2026-06-23	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0494	1.0494	1.0577	1.0577	-0.0083	-0.78%
2026-06-22	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0577	1.0577	1.0523	1.0523	0.0054	0.51%
2026-06-18	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0523	1.0523	1.0840	1.0840	-0.0317	-3.01%
2026-06-17	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0840	1.0840	1.0908	1.0908	-0.0068	-0.62%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%