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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A) - 基金主页(代码:000556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3094 -0.0014 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2455 0.0008 0.0356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1634
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3193亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	-0.40%	-1.61%	-1.13%	1.42%	4.54%	6.11%	245.64%
同类排名	1133/2282	1108/2314	570/2307	693/2292	1367/2265	2034/2173	1613/2101	-

国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3164	0.30%
2026-09-17	2.3094	-0.06%
2026-09-16	2.3108	0.13%
2026-09-15	2.3077	0.09%
2026-09-14	2.3056	-0.06%
2026-09-11	2.3069	-0.50%

国投瑞银新机遇灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0330元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0980元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.1050元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.1300元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.1220元

国投瑞银新机遇灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	3.06%	2.55%
601138	工业富联	0.0000	2.74%	2.61%
603379	三美股份	0.0000	2.73%	3.13%
601233	桐昆股份	0.0000	2.33%	3.89%
000100	TCL科技	0.0000	1.83%	3.81%
603225	新凤鸣	0.0000	1.64%	2.84%
300661	圣邦股份	0.0000	1.28%	-2.26%
603063	禾望电气	0.0000	1.10%	2.16%
688981	中芯国际	0.0000	0.59%	1.23%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.52%	3.21%

国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金档案

基金代码	000556	基金简称	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	基金全称	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-03-07	成立日期	2014-03-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	桑俊敬夏玺	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.3193亿	成立份额	10.002亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%