国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)基金净值查询(000556)
今天最新净值
2.3077
0.0021 0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2455
0.0008 0.0356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1617
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3193亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺
近一月国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询
近一月,国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3108 |
3.1648 |
2.3077 |
3.1617 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3077 |
3.1617 |
2.3056 |
3.1596 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3056 |
3.1596 |
2.3069 |
3.1609 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3069 |
3.1609 |
2.3186 |
3.1726 |
-0.0117 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3186 |
3.1726 |
2.3271 |
3.1811 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3271 |
3.1811 |
2.3277 |
3.1817 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3277 |
3.1817 |
2.3292 |
3.1832 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3292 |
3.1832 |
2.3294 |
3.1834 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3294 |
3.1834 |
2.3328 |
3.1868 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3328 |
3.1868 |
2.3296 |
3.1836 |
0.0032 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3296 |
3.1836 |
2.3371 |
3.1911 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3371 |
3.1911 |
2.3438 |
3.1978 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3438 |
3.1978 |
2.3439 |
3.1979 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3439 |
3.1979 |
2.3395 |
3.1935 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3395 |
3.1935 |
2.3258 |
3.1798 |
0.0137 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3258 |
3.1798 |
2.3264 |
3.1804 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3264 |
3.1804 |
2.3303 |
3.1843 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3303 |
3.1843 |
2.3340 |
3.1880 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3340 |
3.1880 |
2.3315 |
3.1855 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3315 |
3.1855 |
2.3313 |
3.1853 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3313 |
3.1853 |
2.3446 |
3.1986 |
-0.0133 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3446 |
3.1986 |
2.3473 |
3.2013 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3473 |
3.2013 |
2.3367 |
3.1907 |
0.0106 |
0.45% |
