国投瑞银瑞祥A(国投瑞祥保本) - 基金主页(代码:002358)

今天最新净值 2.0462 0.0129 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0471 0.0028 0.1351% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0462
成立日期：2016-03-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3729亿
最近资产：0.65亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-1.82%	-3.43%	-5.77%	4.12%	18.34%	21.01%	105.74%
同类排名	1317/2282	1558/2314	1473/2307	1222/2292	1162/2265	1640/2173	1077/2101	-

国投瑞银瑞祥A(002358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0374	-0.43%
2026-09-16	2.0462	0.63%
2026-09-15	2.0333	-0.66%
2026-09-14	2.0468	-0.63%
2026-09-11	2.0598	-0.75%
2026-09-10	2.0753	-0.42%

国投瑞银瑞祥A基金动态

国投瑞银瑞祥A 《哪吒2》百亿票房再掘金：影视ETF一周猛涨20%！还带火了哪些基金？

百亿《哪吒之魔童闹海》背后的出品方——光线传媒股价在春节后一飞冲天！8天6板！受益于光线传媒的强劲表现，国泰中证影视主题ETF、银华中证影视主题ETF本周涨幅位列冠亚军，依次为20.14%、19.77%“百亿票房并非终点，而是一个新的起点——当文化软实力转化为经济硬实力，中国IP的黄金年代或已然开启。”国联基金称。
标签：传媒动漫游戏涨幅截至持仓动漫关联基金：国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证影视主题ETF 国投瑞银瑞祥A 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 华夏中证动漫游戏ETF 银华中证影视主题ETF
国投瑞银瑞祥A 投资者风险偏好急剧下降保本和债基频现提前结募

此外，有业内人士介绍，基金公司运营保本型基金的成本较低，在市场低迷、投资者风险偏好降低的情况下，基金公司会充分利用各种销售渠道，力推保本型基金的发行和销售，这也是近期保本型基金频现提前结束募集的一个重要原因。
标签：提前结束募集债券型基金关联基金：国投瑞银瑞祥A 创金合信尊享纯债债券A 国联安安稳混合
国投瑞银瑞祥A 受资金热捧保本基金募集速度越来越快

此外，根据近期基金发行市场的实际情况，新发保本基金往往会提前结束募集。因此，建议有意向认购保本基金的投资者需提前准备资金，及时认购，不要等到临近认购截止日再出手，以免错失认购时机。
标签：保本基金基金募集关联基金：汇丰晋信大盘股票A 建信现代服务业股票银华生态环保主题灵活配置混合华商新兴活力混合中欧明睿新常态混合A 建信睿怡纯债A 国投瑞银瑞祥A

国投瑞银瑞祥A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.74%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.46%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.82%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.52%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.84%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.69%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.67%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.46%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.38%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.30%	-0.09%

国投瑞银瑞祥A(002358)基金档案

基金代码	002358	基金简称	国投瑞银瑞祥A	基金全称
发行日期	2016-02-23~2016-02-26	成立日期	2016-03-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.65亿	最近份额	0.3729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%