国投瑞银顺臻纯债债券A(国投瑞银顺臻纯债债券)基金净值查询(007342)

今天最新净值 1.1013 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2313
成立日期：2019-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1410亿
最近资产：20.99亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥李鸥

近一月国投瑞银顺臻纯债债券A|国投瑞银顺臻纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1015	1.2315	1.1013	1.2313	0.0002	0.02%
2026-09-16	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1013	1.2313	1.1012	1.2312	0.0001	0.01%
2026-09-15	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1010	1.2310	0.0002	0.02%
2026-09-14	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1010	1.2310	1.1009	1.2309	0.0001	0.01%
2026-09-11	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1009	1.2309	1.1012	1.2312	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1012	1.2312	0.0000	0.00%
2026-09-09	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1012	1.2312	0.0000	0.00%
2026-09-08	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1013	1.2313	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1013	1.2313	1.1012	1.2312	0.0001	0.01%
2026-09-04	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1011	1.2311	0.0001	0.01%

2026-09-03	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1011	1.2311	1.1007	1.2307	0.0004	0.04%
2026-09-02	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1007	1.2307	1.1008	1.2308	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1008	1.2308	1.1004	1.2304	0.0004	0.04%
2026-08-31	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1004	1.2304	1.1001	1.2301	0.0003	0.03%
2026-08-28	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1001	1.2301	1.1001	1.2301	0.0000	0.00%
2026-08-27	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1001	1.2301	1.1007	1.2307	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1007	1.2307	1.1010	1.2310	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1010	1.2310	1.1012	1.2312	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1008	1.2308	0.0004	0.04%
2026-08-21	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1008	1.2308	1.1009	1.2309	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1009	1.2309	1.1010	1.2310	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1010	1.2310	1.1014	1.2314	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1014	1.2314	1.1010	1.2310	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
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国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

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