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国投瑞银新成长混合A(国投新成长A) - 基金主页(代码:002041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1383 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1603
成立日期：2015-11-27
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0444亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银新成长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.0180元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	分红	每份派现金0.0040元

国投瑞银新成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002859	洁美科技	0.8400	6.70%	7.42%

国投瑞银新成长混合A(002041)基金档案

基金代码	002041	基金简称	国投瑞银新成长混合A	基金全称
发行日期	2015-11-24~2015-11-25	成立日期	2015-11-27	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%