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国投瑞银顺源6个月定开债(国投瑞银顺源债券) - 基金主页(代码:005641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3251
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.9306亿
最近资产：14.00亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺陈伟旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-	0.12%	0.60%	2.38%	4.47%	8.78%	34.47%
同类排名	1497/2490	1314/2517	937/2517	1316/2504	1288/2456	1054/2170	880/1719	-

国投瑞银顺源6个月定开债(005641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0433	0.03%
2026-09-14	1.0430	0.00%
2026-09-11	1.0430	0.00%
2026-09-10	1.0430	0.00%
2026-09-09	1.0430	0.01%
2026-09-08	1.0429	-0.01%

国投瑞银顺源6个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0500元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	分红	每份派现金0.0300元

国投瑞银顺源6个月定开债(005641)基金档案

基金代码	005641	基金简称	国投瑞银顺源6个月定开债	基金全称
发行日期	2018-02-05~2018-02-05	成立日期	2018-02-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	敬夏玺陈伟旸	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	14.00亿	最近份额	12.9306亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%