基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银顺源6个月定开债(国投瑞银顺源债券)(005641)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3251
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.9306亿
最近资产：14.00亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺陈伟旸

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0200元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0500元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0200元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0200元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	每份派现金0.0300元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	每份派现金0.0130元
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-06	每份派现金0.0240元
2020-02-06	2020-02-06	2020-02-10	每份派现金0.0051元
2020-02-04	2020-02-04	2020-02-06	每份派现金0.0051元
2019-08-01	2019-08-01	2019-08-05	每份派现金0.0270元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	每份派现金0.0250元
2018-08-06	2018-08-06	2018-08-08	每份派现金0.0230元

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%