国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(006876)
今天最新净值
1.3032
-0.0022 -0.17%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3482
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5092亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：杨晗
近一月国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2991 |
1.3441 |
1.3032 |
1.3482 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3032 |
1.3482 |
1.3054 |
1.3504 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3054 |
1.3504 |
1.3062 |
1.3512 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3062 |
1.3512 |
1.3065 |
1.3515 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3065 |
1.3515 |
1.2995 |
1.3445 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2995 |
1.3445 |
1.3015 |
1.3465 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3015 |
1.3465 |
1.3004 |
1.3454 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3004 |
1.3454 |
1.3050 |
1.3500 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3050 |
1.3500 |
1.3082 |
1.3532 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3082 |
1.3532 |
1.3048 |
1.3498 |
0.0034 |
0.26% |
|
|
| 2026-08-28 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3048 |
1.3498 |
1.3070 |
1.3520 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3070 |
1.3520 |
1.3009 |
1.3459 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3009 |
1.3459 |
1.2995 |
1.3445 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2995 |
1.3445 |
1.2983 |
1.3433 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2983 |
1.3433 |
1.3042 |
1.3492 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3042 |
1.3492 |
1.3025 |
1.3475 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3025 |
1.3475 |
1.2996 |
1.3446 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2996 |
1.3446 |
1.3141 |
1.3591 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3141 |
1.3591 |
1.3150 |
1.3600 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3150 |
1.3600 |
1.3070 |
1.3520 |
0.0080 |
0.61% |
