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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(006876)

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今天最新净值 1.3032 -0.0022 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3482
成立日期：2019-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5092亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨晗

近一周国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2991	1.3441	1.3032	1.3482	-0.0041	-0.31%
2026-09-10	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3032	1.3482	1.3054	1.3504	-0.0022	-0.17%
2026-09-09	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3054	1.3504	1.3062	1.3512	-0.0008	-0.06%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%