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国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金盘中实时估值(015285)

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今天最新净值 0.6634 -0.0088 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6634
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.2167亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成朴虹睿

国投瑞银产业转型一年持有混合A基金015285重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603766	隆鑫通用	0.0000	9.09%	3.44%	0.3127%
000039	中集集团	0.0000	6.56%	8.06%	0.5287%
00175	吉利汽车	0.0000	6.19%	4.70%	0.2909%
300750	宁德时代	0.0000	5.63%	-1.24%	-0.0698%
300274	阳光电源	0.0000	5.39%	-2.29%	-0.1234%
00700	腾讯控股	0.0000	5.14%	3.53%	0.1814%
600482	中国动力	0.0000	5.00%	4.69%	0.2345%
605117	德业股份	0.0000	4.02%	-1.39%	-0.0559%
02883	中海油田服务	0.0000	3.90%	-1.80%	-0.0702%
002487	大金重工	0.0000	3.78%	0.16%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.7%		1.2349%		77.28%

国投瑞银产业转型一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.21%	1.63%
2026-09-14	-1.33%	1.63%
2026-09-11	-1.47%	1.63%
2026-09-10	-1.06%	1.63%
2026-09-09	-0.23%	1.63%
2026-09-08	-1.59%	1.63%
2026-09-07	2.33%	1.63%
2026-09-04	-1.01%	1.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银产业转型一年持有混合A基金015285实时估值图

国投瑞银产业转型一年持有混合A基金015285实时估值图

国投瑞银产业转型一年持有混合A基金动态

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%