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国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6648 0.0014 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8124 0.0016 0.1942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6648
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.2167亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成朴虹睿

近一周国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金累计收益率-3.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6815	0.6815	0.6648	0.6648	0.0167	2.51%
2026-09-15	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6648	0.6648	0.6634	0.6634	0.0014	0.21%
2026-09-14	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6634	0.6634	0.6722	0.6722	-0.0088	-1.33%
2026-09-11	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6722	0.6722	0.6822	0.6822	-0.0100	-1.47%
2026-09-10	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6822	0.6822	0.6895	0.6895	-0.0073	-1.06%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%