国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)
今天最新净值
0.6634
-0.0088 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8124
0.0016 0.1942%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6634
- 成立日期：2022-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.2167亿
- 最近资产：5.70亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成 朴虹睿
近一月国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询
近一月,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金累计收益率-9.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0014 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6634 |
0.6634 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0088 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0100 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0073 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6895 |
0.6895 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6911 |
0.6911 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0110 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7021 |
0.7021 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0160 |
2.33% |
| 2026-09-04 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6861 |
0.6861 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0070 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6931 |
0.6931 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6941 |
0.6941 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0132 |
-1.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0155 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0083 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7317 |
0.7317 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0109 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7208 |
0.7208 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0102 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7106 |
0.7106 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0057 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0176 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0103 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0015 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0299 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0012 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0200 |
2.74% |
