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国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)

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今天最新净值 0.6634 -0.0088 -1.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8124 0.0016 0.1942% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6634
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.2167亿
  • 最近资产：5.70亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：施成 朴虹睿
近一年国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金累计收益率-11.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6648 0.6648 0.6634 0.6634 0.0014 0.21%
2026-09-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6634 0.6634 0.6722 0.6722 -0.0088 -1.33%
2026-09-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6722 0.6722 0.6822 0.6822 -0.0100 -1.47%
2026-09-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.6895 0.6895 -0.0073 -1.06%
2026-09-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6895 0.6895 0.6911 0.6911 -0.0016 -0.23%
2026-09-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.7021 0.7021 -0.0110 -1.59%
2026-09-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7021 0.7021 0.6861 0.6861 0.0160 2.33%
2026-09-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6861 0.6861 0.6931 0.6931 -0.0070 -1.01%
2026-09-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6931 0.6931 0.6941 0.6941 -0.0010 -0.14%
2026-09-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.7073 0.7073 -0.0132 -1.90%
2026-09-01 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7073 0.7073 0.7228 0.7228 -0.0155 -2.14%
2026-08-31 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7234 0.7234 -0.0006 -0.08%
2026-08-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7317 0.7317 -0.0083 -1.13%
2026-08-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7317 0.7317 0.7208 0.7208 0.0109 1.51%
2026-08-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7208 0.7208 0.7106 0.7106 0.0102 1.44%
2026-08-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7106 0.7106 0.7163 0.7163 -0.0057 -0.80%
2026-08-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7163 0.7163 0.7339 0.7339 -0.0176 -2.40%
2026-08-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7236 0.7236 0.0103 1.42%
2026-08-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7236 0.7236 0.7221 0.7221 0.0015 0.21%
2026-08-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7221 0.7221 0.7520 0.7520 -0.0299 -3.98%
2026-08-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7520 0.7520 0.7508 0.7508 0.0012 0.16%
2026-08-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7508 0.7508 0.7308 0.7308 0.0200 2.74%
2026-08-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7308 0.7308 0.7354 0.7354 -0.0046 -0.63%
2026-08-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7354 0.7354 0.7409 0.7409 -0.0055 -0.74%
2026-08-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7356 0.7356 0.0053 0.72%
2026-08-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7356 0.7356 0.7391 0.7391 -0.0035 -0.47%
2026-08-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7391 0.7391 0.7375 0.7375 0.0016 0.22%
2026-08-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7279 0.7279 0.0096 1.32%
2026-08-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7279 0.7279 0.7329 0.7329 -0.0050 -0.68%
2026-08-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7182 0.7182 0.0147 2.05%
2026-08-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7012 0.7012 0.0170 2.42%
2026-08-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.7036 0.7036 -0.0024 -0.34%
2026-07-31 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7036 0.7036 0.7035 0.7035 0.0001 0.01%
2026-07-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7035 0.7035 0.7130 0.7130 -0.0095 -1.33%
2026-07-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7130 0.7130 0.6992 0.6992 0.0138 1.97%
2026-07-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6992 0.6992 0.7074 0.7074 -0.0082 -1.16%
2026-07-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7074 0.7074 0.7003 0.7003 0.0071 1.01%
2026-07-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7003 0.7003 0.7112 0.7112 -0.0109 -1.53%
2026-07-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7112 0.7112 0.6928 0.6928 0.0184 2.66%
2026-07-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.6969 0.6969 -0.0041 -0.59%
2026-07-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6969 0.6969 0.6885 0.6885 0.0084 1.22%
2026-07-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6885 0.6885 0.6712 0.6712 0.0173 2.58%
2026-07-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6712 0.6712 0.6868 0.6868 -0.0156 -2.27%
2026-07-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6879 0.6879 -0.0011 -0.16%
2026-07-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6834 0.6834 0.0045 0.66%
2026-07-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6795 0.6795 0.0039 0.57%
2026-07-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6795 0.6795 0.6887 0.6887 -0.0092 -1.34%
2026-07-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6954 0.6954 -0.0067 -0.96%
2026-07-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6954 0.6954 0.7018 0.7018 -0.0064 -0.92%
2026-07-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7018 0.7018 0.7095 0.7095 -0.0077 -1.09%
2026-07-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7095 0.7095 0.7170 0.7170 -0.0075 -1.05%
2026-07-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7092 0.7092 0.0078 1.10%
2026-07-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6919 0.6919 0.0173 2.50%
2026-07-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6919 0.6919 0.7005 0.7005 -0.0086 -1.23%
2026-07-01 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7045 0.7045 -0.0040 -0.57%
2026-06-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7045 0.7045 0.7012 0.7012 0.0033 0.47%
2026-06-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6950 0.6950 0.0062 0.89%
2026-06-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6950 0.6950 0.7065 0.7065 -0.0115 -1.63%
2026-06-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7065 0.7065 0.7108 0.7108 -0.0043 -0.60%
2026-06-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7108 0.7108 0.7128 0.7128 -0.0020 -0.28%
2026-06-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7276 0.7276 -0.0148 -2.03%
2026-06-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7276 0.7276 0.7206 0.7206 0.0070 0.97%
2026-06-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7287 0.7287 -0.0081 -1.11%
2026-06-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7287 0.7287 0.7325 0.7325 -0.0038 -0.52%
2026-06-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7413 0.7413 -0.0088 -1.19%
2026-06-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7413 0.7413 0.7351 0.7351 0.0062 0.84%
2026-06-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7351 0.7351 0.7275 0.7275 0.0076 1.04%
2026-06-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7275 0.7275 0.7335 0.7335 -0.0060 -0.82%
2026-06-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7427 0.7427 -0.0092 -1.24%
2026-06-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7375 0.7375 0.0052 0.71%
2026-06-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7498 0.7498 -0.0123 -1.64%
2026-06-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7631 0.7631 -0.0133 -1.74%
2026-06-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7681 0.7681 -0.0050 -0.65%
2026-06-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7755 0.7755 -0.0074 -0.95%
2026-06-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7755 0.7755 0.7682 0.7682 0.0073 0.95%
2026-06-01 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7682 0.7682 0.7651 0.7651 0.0031 0.41%
2026-05-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7651 0.7651 0.7742 0.7742 -0.0091 -1.18%
2026-05-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7727 0.7727 0.0015 0.19%
2026-05-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7741 0.7741 -0.0014 -0.18%
2026-05-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7741 0.7741 0.7720 0.7720 0.0021 0.27%
2026-05-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7720 0.7720 0.7734 0.7734 -0.0014 -0.18%
2026-05-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7684 0.7684 0.0050 0.65%
2026-05-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7684 0.7684 0.7821 0.7821 -0.0137 -1.75%
2026-05-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7821 0.7821 0.7814 0.7814 0.0007 0.09%
2026-05-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7814 0.7814 0.7764 0.7764 0.0050 0.64%
2026-05-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7764 0.7764 0.7834 0.7834 -0.0070 -0.89%
2026-05-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7889 0.7889 -0.0055 -0.70%
2026-05-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7889 0.7889 0.8067 0.8067 -0.0178 -2.21%
2026-05-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8010 0.8010 0.0057 0.71%
2026-05-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8010 0.8010 0.8099 0.8099 -0.0089 -1.10%
2026-05-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8099 0.8099 0.8046 0.8046 0.0053 0.66%
2026-05-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.8123 0.8123 -0.0077 -0.95%
2026-04-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7917 0.7917 0.7901 0.7901 0.0016 0.20%
2026-04-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7901 0.7901 0.7717 0.7717 0.0184 2.38%
2026-04-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7717 0.7717 0.7809 0.7809 -0.0092 -1.18%
2026-04-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7809 0.7809 0.7935 0.7935 -0.0126 -1.61%
2026-04-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7935 0.7935 0.7982 0.7982 -0.0047 -0.59%
2026-04-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.8075 0.8075 -0.0093 -1.15%
2026-04-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8075 0.8075 0.8085 0.8085 -0.0010 -0.12%
2026-04-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8085 0.8085 0.8050 0.8050 0.0035 0.43%
2026-04-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8020 0.8020 0.0030 0.37%
2026-04-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8020 0.8020 0.8048 0.8048 -0.0028 -0.35%
2026-04-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8048 0.8048 0.7890 0.7890 0.0158 2.00%
2026-04-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7923 0.7923 -0.0033 -0.42%
2026-04-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7891 0.7891 0.0032 0.41%
2026-04-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7891 0.7891 0.7920 0.7920 -0.0029 -0.37%
2026-04-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7920 0.7920 0.7756 0.7756 0.0164 2.11%
2026-04-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7748 0.7748 0.0008 0.10%
2026-04-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7748 0.7748 0.7570 0.7570 0.0178 2.35%
2026-04-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7570 0.7570 0.7542 0.7542 0.0028 0.37%
2026-04-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7542 0.7542 0.7594 0.7594 -0.0052 -0.68%
2026-04-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7594 0.7594 0.7652 0.7652 -0.0058 -0.76%
2026-04-01 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7626 0.7626 0.0026 0.34%
2026-03-31 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7711 0.7711 -0.0085 -1.10%
2026-03-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7766 0.7766 -0.0055 -0.71%
2026-03-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7769 0.7769 -0.0003 -0.04%
2026-03-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7769 0.7769 0.7890 0.7890 -0.0121 -1.53%
2026-03-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7925 0.7925 -0.0035 -0.44%
2026-03-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7925 0.7925 0.7812 0.7812 0.0113 1.45%
2026-03-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.7999 0.7999 -0.0187 -2.34%
2026-03-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7999 0.7999 0.7969 0.7969 0.0030 0.38%
2026-03-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7969 0.7969 0.8131 0.8131 -0.0162 -1.99%
2026-03-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.8108 0.8108 0.0023 0.28%
2026-03-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.8174 0.8174 -0.0066 -0.81%
2026-03-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.8217 0.8217 -0.0043 -0.52%
2026-03-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8198 0.8198 0.0019 0.23%
2026-03-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8198 0.8198 0.8234 0.8234 -0.0036 -0.44%
2026-03-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8146 0.8146 0.0088 1.08%
2026-03-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8146 0.8146 0.7998 0.7998 0.0148 1.85%
2026-03-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7998 0.7998 0.8076 0.8076 -0.0078 -0.97%
2026-03-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8076 0.8076 0.7944 0.7944 0.0132 1.66%
2026-03-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7944 0.7944 0.7861 0.7861 0.0083 1.06%
2026-03-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7926 0.7926 -0.0065 -0.82%
2026-03-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7926 0.7926 0.8111 0.8111 -0.0185 -2.28%
2026-03-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8111 0.8111 0.8117 0.8117 -0.0006 -0.07%
2026-02-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8117 0.8117 0.8058 0.8058 0.0059 0.73%
2026-02-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8058 0.8058 0.8084 0.8084 -0.0026 -0.32%
2026-02-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8084 0.8084 0.8048 0.8048 0.0036 0.45%
2026-02-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8048 0.8048 0.7968 0.7968 0.0080 1.00%
2026-02-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7968 0.7968 0.8150 0.8150 -0.0182 -2.23%
2026-02-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8061 0.8061 0.0089 1.10%
2026-02-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.8082 0.8082 -0.0021 -0.26%
2026-02-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8082 0.8082 0.7980 0.7980 0.0102 1.28%
2026-02-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7980 0.7980 0.7706 0.7706 0.0274 3.56%
2026-02-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7706 0.7706 0.7736 0.7736 -0.0030 -0.39%
2026-02-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7736 0.7736 0.7890 0.7890 -0.0154 -1.95%
2026-02-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7865 0.7865 0.0025 0.32%
2026-02-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7685 0.7685 0.0180 2.34%
2026-02-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7685 0.7685 0.7851 0.7851 -0.0166 -2.11%
2026-01-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7851 0.7851 0.7937 0.7937 -0.0086 -1.08%
2026-01-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.8018 0.8018 -0.0081 -1.01%
2026-01-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.7973 0.7973 0.0045 0.56%
2026-01-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7912 0.7912 0.0061 0.77%
2026-01-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7912 0.7912 0.7954 0.7954 -0.0042 -0.53%
2026-01-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7954 0.7954 0.7852 0.7852 0.0102 1.30%
2026-01-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7852 0.7852 0.7807 0.7807 0.0045 0.58%
2026-01-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7807 0.7807 0.7770 0.7770 0.0037 0.48%
2026-01-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7866 0.7866 -0.0096 -1.22%
2026-01-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7866 0.7866 0.7881 0.7881 -0.0015 -0.19%
2026-01-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7881 0.7881 0.7846 0.7846 0.0035 0.45%
2026-01-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7846 0.7846 0.7871 0.7871 -0.0025 -0.32%
2026-01-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7871 0.7871 0.7829 0.7829 0.0042 0.54%
2026-01-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7829 0.7829 0.7886 0.7886 -0.0057 -0.72%
2026-01-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7815 0.7815 0.0071 0.91%
2026-01-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7815 0.7815 0.7798 0.7798 0.0017 0.22%
2026-01-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7798 0.7798 0.7863 0.7863 -0.0065 -0.83%
2026-01-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7863 0.7863 0.7894 0.7894 -0.0031 -0.39%
2026-01-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7769 0.7769 0.0125 1.61%
2026-01-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7769 0.7769 0.7554 0.7554 0.0215 2.85%
2025-12-31 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7589 0.7589 -0.0035 -0.46%
2025-12-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7596 0.7596 -0.0007 -0.09%
2025-12-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7596 0.7596 0.7579 0.7579 0.0017 0.22%
2025-12-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7579 0.7579 0.7538 0.7538 0.0041 0.54%
2025-12-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7538 0.7538 0.7541 0.7541 -0.0003 -0.04%
2025-12-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7547 0.7547 -0.0006 -0.08%
2025-12-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7547 0.7547 0.7583 0.7583 -0.0036 -0.47%
2025-12-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7530 0.7530 0.0053 0.70%
2025-12-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7530 0.7530 0.7483 0.7483 0.0047 0.63%
2025-12-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7483 0.7483 0.7549 0.7549 -0.0066 -0.87%
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2025-12-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7541 0.7541 -0.0124 -1.64%
2025-12-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7623 0.7623 -0.0082 -1.08%
2025-12-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7528 0.7528 0.0095 1.26%
2025-12-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7600 0.7600 -0.0072 -0.95%
2025-12-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7573 0.7573 0.0027 0.36%
2025-12-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7622 0.7622 -0.0049 -0.64%
2025-12-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7622 0.7622 0.7652 0.7652 -0.0030 -0.39%
2025-12-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7560 0.7560 0.0092 1.22%
2025-12-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7560 0.7560 0.7487 0.7487 0.0073 0.98%
2025-12-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7487 0.7487 0.7490 0.7490 -0.0003 -0.04%
2025-12-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.13%
2025-12-01 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7457 0.7457 0.0043 0.58%
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2025-11-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7317 0.7317 0.0055 0.75%
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2025-11-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7374 0.7374 0.7468 0.7468 -0.0094 -1.26%
2025-11-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7386 0.7386 0.0082 1.11%
2025-11-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7468 0.7468 -0.0082 -1.10%
2025-11-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7561 0.7561 -0.0093 -1.23%
2025-11-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7656 0.7656 -0.0095 -1.24%
2025-11-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7598 0.7598 0.0058 0.76%
2025-11-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7598 0.7598 0.7700 0.7700 -0.0102 -1.32%
2025-11-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7700 0.7700 0.7733 0.7733 -0.0033 -0.43%
2025-11-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7688 0.7688 0.0045 0.59%
2025-11-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7688 0.7688 0.7697 0.7697 -0.0009 -0.12%
2025-11-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7592 0.7592 0.0105 1.38%
2025-11-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7561 0.7561 0.0031 0.41%
2025-11-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7642 0.7642 -0.0081 -1.06%
2025-11-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7584 0.7584 0.0058 0.76%
2025-10-31 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7584 0.7584 0.7638 0.7638 -0.0054 -0.71%
2025-10-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.7654 0.7654 -0.0016 -0.21%
2025-10-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7553 0.7553 0.0101 1.34%
2025-10-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7553 0.7553 0.7624 0.7624 -0.0071 -0.93%
2025-10-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7624 0.7624 0.7563 0.7563 0.0061 0.81%
2025-10-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7524 0.7524 0.0039 0.52%
2025-10-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7511 0.7511 0.0013 0.17%
2025-10-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7511 0.7511 0.7570 0.7570 -0.0059 -0.78%
2025-10-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7570 0.7570 0.7529 0.7529 0.0041 0.54%
2025-10-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7529 0.7529 0.7481 0.7481 0.0048 0.64%
2025-10-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7481 0.7481 0.7725 0.7725 -0.0244 -3.16%
2025-10-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7747 0.7747 -0.0022 -0.28%
2025-10-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7747 0.7747 0.7562 0.7562 0.0185 2.45%
2025-10-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7562 0.7562 0.7620 0.7620 -0.0058 -0.76%
2025-10-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7620 0.7620 0.7705 0.7705 -0.0085 -1.10%
2025-10-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7705 0.7705 0.7849 0.7849 -0.0144 -1.83%
2025-10-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7849 0.7849 0.7821 0.7821 0.0028 0.36%
2025-09-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7821 0.7821 0.7715 0.7715 0.0106 1.37%
2025-09-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7592 0.7592 0.0123 1.62%
2025-09-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7670 0.7670 -0.0078 -1.02%
2025-09-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7662 0.7662 0.0008 0.10%
2025-09-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7662 0.7662 0.7506 0.7506 0.0156 2.08%
2025-09-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7506 0.7506 0.7567 0.7567 -0.0061 -0.81%
2025-09-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7637 0.7637 -0.0070 -0.92%
2025-09-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7586 0.7586 0.0051 0.67%
2025-09-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7586 0.7586 0.7716 0.7716 -0.0130 -1.68%
2025-09-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7526 0.7526 0.0190 2.52%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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