国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)

今天最新净值 0.6634 -0.0088 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8124 0.0016 0.1942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6634
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.2167亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成朴虹睿

近一季国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金累计收益率-10.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6648	0.6648	0.6634	0.6634	0.0014	0.21%
2026-09-14	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6634	0.6634	0.6722	0.6722	-0.0088	-1.33%
2026-09-11	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6722	0.6722	0.6822	0.6822	-0.0100	-1.47%
2026-09-10	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6822	0.6822	0.6895	0.6895	-0.0073	-1.06%
2026-09-09	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6895	0.6895	0.6911	0.6911	-0.0016	-0.23%
2026-09-08	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6911	0.6911	0.7021	0.7021	-0.0110	-1.59%
2026-09-07	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7021	0.7021	0.6861	0.6861	0.0160	2.33%
2026-09-04	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6861	0.6861	0.6931	0.6931	-0.0070	-1.01%
2026-09-03	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6931	0.6931	0.6941	0.6941	-0.0010	-0.14%
2026-09-02	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6941	0.6941	0.7073	0.7073	-0.0132	-1.90%

2026-09-01	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7073	0.7073	0.7228	0.7228	-0.0155	-2.14%
2026-08-31	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7228	0.7228	0.7234	0.7234	-0.0006	-0.08%
2026-08-28	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7234	0.7234	0.7317	0.7317	-0.0083	-1.13%
2026-08-27	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7317	0.7317	0.7208	0.7208	0.0109	1.51%
2026-08-26	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7208	0.7208	0.7106	0.7106	0.0102	1.44%
2026-08-25	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7106	0.7106	0.7163	0.7163	-0.0057	-0.80%
2026-08-24	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7163	0.7163	0.7339	0.7339	-0.0176	-2.40%
2026-08-21	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7339	0.7339	0.7236	0.7236	0.0103	1.42%
2026-08-20	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7236	0.7236	0.7221	0.7221	0.0015	0.21%
2026-08-19	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7221	0.7221	0.7520	0.7520	-0.0299	-3.98%
2026-08-18	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7520	0.7520	0.7508	0.7508	0.0012	0.16%
2026-08-17	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7508	0.7508	0.7308	0.7308	0.0200	2.74%
2026-08-14	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7308	0.7308	0.7354	0.7354	-0.0046	-0.63%
2026-08-13	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7354	0.7354	0.7409	0.7409	-0.0055	-0.74%
2026-08-12	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7409	0.7409	0.7356	0.7356	0.0053	0.72%

2026-08-11	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7356	0.7356	0.7391	0.7391	-0.0035	-0.47%
2026-08-10	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7391	0.7391	0.7375	0.7375	0.0016	0.22%
2026-08-07	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7375	0.7375	0.7279	0.7279	0.0096	1.32%
2026-08-06	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7279	0.7279	0.7329	0.7329	-0.0050	-0.68%
2026-08-05	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7329	0.7329	0.7182	0.7182	0.0147	2.05%
2026-08-04	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7182	0.7182	0.7012	0.7012	0.0170	2.42%
2026-08-03	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7012	0.7012	0.7036	0.7036	-0.0024	-0.34%
2026-07-31	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7036	0.7036	0.7035	0.7035	0.0001	0.01%
2026-07-30	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7035	0.7035	0.7130	0.7130	-0.0095	-1.33%
2026-07-29	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7130	0.7130	0.6992	0.6992	0.0138	1.97%
2026-07-28	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6992	0.6992	0.7074	0.7074	-0.0082	-1.16%
2026-07-27	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7074	0.7074	0.7003	0.7003	0.0071	1.01%
2026-07-24	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7003	0.7003	0.7112	0.7112	-0.0109	-1.53%
2026-07-23	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7112	0.7112	0.6928	0.6928	0.0184	2.66%
2026-07-22	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6928	0.6928	0.6969	0.6969	-0.0041	-0.59%
2026-07-21	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6969	0.6969	0.6885	0.6885	0.0084	1.22%
2026-07-20	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6885	0.6885	0.6712	0.6712	0.0173	2.58%
2026-07-17	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6712	0.6712	0.6868	0.6868	-0.0156	-2.27%
2026-07-16	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6868	0.6868	0.6879	0.6879	-0.0011	-0.16%
2026-07-15	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6879	0.6879	0.6834	0.6834	0.0045	0.66%
2026-07-14	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6834	0.6834	0.6795	0.6795	0.0039	0.57%
2026-07-13	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6795	0.6795	0.6887	0.6887	-0.0092	-1.34%
2026-07-10	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6887	0.6887	0.6954	0.6954	-0.0067	-0.96%
2026-07-09	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6954	0.6954	0.7018	0.7018	-0.0064	-0.92%
2026-07-08	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7018	0.7018	0.7095	0.7095	-0.0077	-1.09%
2026-07-07	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7095	0.7095	0.7170	0.7170	-0.0075	-1.05%
2026-07-06	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7170	0.7170	0.7092	0.7092	0.0078	1.10%
2026-07-03	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7092	0.7092	0.6919	0.6919	0.0173	2.50%
2026-07-02	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6919	0.6919	0.7005	0.7005	-0.0086	-1.23%
2026-07-01	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7005	0.7005	0.7045	0.7045	-0.0040	-0.57%
2026-06-30	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7045	0.7045	0.7012	0.7012	0.0033	0.47%
2026-06-29	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7012	0.7012	0.6950	0.6950	0.0062	0.89%
2026-06-26	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6950	0.6950	0.7065	0.7065	-0.0115	-1.63%
2026-06-25	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7065	0.7065	0.7108	0.7108	-0.0043	-0.60%
2026-06-24	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7108	0.7108	0.7128	0.7128	-0.0020	-0.28%
2026-06-23	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7128	0.7128	0.7276	0.7276	-0.0148	-2.03%
2026-06-22	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7276	0.7276	0.7206	0.7206	0.0070	0.97%
2026-06-18	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7206	0.7206	0.7287	0.7287	-0.0081	-1.11%
2026-06-17	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7287	0.7287	0.7325	0.7325	-0.0038	-0.52%
2026-06-16	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7325	0.7325	0.7413	0.7413	-0.0088	-1.19%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%