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国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金盘中实时估值(161229)

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今天最新净值 1.3923 0.0064 0.46% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7623
成立日期：2015-12-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：20.4023亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

国投瑞银中国价值发现股票基金161229重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.0000	8.80%	-0.39%	-0.0343%
00939	建设银行	0.0000	7.36%	1.93%	0.1420%
00700	腾讯控股	0.0000	5.35%	3.53%	0.1889%
03968	招商银行	0.0000	5.22%	2.37%	0.1237%
000333	美的集团	0.0000	4.79%	1.17%	0.0560%
01209	华润万象生活	0.0000	4.05%	4.07%	0.1648%
01398	工商银行	0.0000	3.87%	1.57%	0.0608%
300750	宁德时代	0.0000	3.22%	-1.24%	-0.0399%
01109	华润置地	0.0000	3.06%	0.56%	0.0171%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.98%	2.92%	0.0870%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.7%		0.7661%		90.53%

国投瑞银中国价值发现股票基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.46%	1.61%
2026-09-11	-0.32%	1.61%
2026-09-10	-0.10%	1.61%
2026-09-09	-0.06%	1.61%
2026-09-08	-0.04%	1.61%
2026-09-07	-1.19%	1.61%
2026-09-04	0.91%	1.61%
2026-09-03	-0.20%	1.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银中国价值发现股票基金161229实时估值图

国投瑞银中国价值发现股票基金161229实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.1110	1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4863	0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.3572	0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.1737	0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.6619	0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8591	0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.8375	0.8434%