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国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金盘中实时估值(457001)

今天最新净值 2.8685 -0.0366 -1.28% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.0355
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:3.277亿份
  • 最近份额:2.1207亿
  • 最近资产:3.73亿元
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:徐成
国富亚洲机会股票(QDII)A基金457001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000660 SK海力士 0.0000 7.95% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.75% 2.92% 0.0803%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.7% 0.0803% 58.66%
国富亚洲机会股票(QDII)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -2.76% 0.86%
2026-09-11 -1.28% 0.86%
2026-09-10 -0.82% 0.86%
2026-09-09 0.32% 0.86%
2026-09-08 -0.14% 0.86%
2026-09-07 2.76% 0.86%
2026-09-04 1.78% 0.86%
2026-09-03 0.01% 0.86%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国富亚洲机会股票(QDII)A基金457001实时估值图
国富亚洲机会股票(QDII)A基金457001实时估值图
国富亚洲机会股票(QDII)A基金动态
QDII-普通股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1406 1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C 2.1110 1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4863 0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.3572 0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C 2.1737 0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A 2.6619 0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8591 0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.8375 0.8434%