| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 000660 | SK海力士 | 0.0000 | 7.95% | 0.00% | 0.0000% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 2.75% | 2.92% | 0.0803% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 10.7% | 0.0803% | 58.66% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-14 | -2.76% | 0.86% |
| 2026-09-11 | -1.28% | 0.86% |
| 2026-09-10 | -0.82% | 0.86% |
| 2026-09-09 | 0.32% | 0.86% |
| 2026-09-08 | -0.14% | 0.86% |
| 2026-09-07 | 2.76% | 0.86% |
| 2026-09-04 | 1.78% | 0.86% |
| 2026-09-03 | 0.01% | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富深化价值混合A | 2.1650 | 1.4124% |
| 国富匠心精选混合A | 1.1670 | 1.3963% |
| 国富匠心精选混合C | 1.1274 | 1.3963% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2.1406 | 1.2283% |
| 国富均衡增长混合A | 1.2163 | 1.1374% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1944 | 1.1374% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1818 | 1.0775% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.1552 | 1.0775% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2.1406 | 1.2283% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2.1110 | 1.0946% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4863 | 0.9060% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.3572 | 0.8772% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 2.1737 | 0.8664% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 2.6619 | 0.8664% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.8591 | 0.8434% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.8375 | 0.8434% |