| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-05-18 | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1912 | 1.84% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1668 | 1.83% |
| 国富深化价值混合A | 2.0152 | 1.73% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.8522 | 1.67% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 2.4170 | 1.61% |
| 国富中小盘股票A | 2.5503 | 1.43% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0747 | 1.35% |
| 国富金融地产混合A | 1.2355 | 1.34% |