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国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)(457001)基金分红送配

今天最新净值 2.7623 -0.0291 -1.05%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9293
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:3.277亿份
  • 最近份额:2.1207亿
  • 最近资产:3.73亿元
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:徐成
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 每份派现金0.0550元
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