国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲) - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 2.7982 0.0359 1.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1406 0.0260 1.2283% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9652
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：3.277亿份
最近份额：2.1207亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	54.65%	-3.87%	-6.19%	-12.99%	67.08%	143.54%	128.54%	139.92%
同类排名	3/76	85/86	59/85	65/85	4/74	3/70	10/62	-

国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.7927	-0.20%
2026-09-16	2.7982	1.28%
2026-09-15	2.7623	-1.05%
2026-09-14	2.7914	-2.76%
2026-09-11	2.8685	-1.28%
2026-09-10	2.9051	-0.82%

国富亚洲机会股票(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-18	2018-05-17	2018-05-21	分红	每份派现金0.0300元
2017-10-27	2017-10-26	2017-10-30	分红	每份派现金0.0550元

国富亚洲机会股票(QDII)A基金动态

国富亚洲机会股票(QDII)A 资金高抛日股基金经理期待回流A股

近期，随着全球投资者对日本股票“越涨越卖”，基金经理对部分资金回流A股充满期待。记者注意到，在日经指数3月19日再度逼近历史高点后，机构投资者抛售日本股票的预期再度提升长城基金汪立表示，如果宏观经济分项数据没有特别超出市场预期，近期回调的高股息防御板块可能会有阶段性资金回流，回流的时间长短取决于是否有新的强主题性概念对资金造成分流效应
标签：投资投资者市场资金股票机构减持关联基金：国富亚洲机会股票(QDII)A 易方达奥明日经225ETF(QDII)
国富亚洲机会股票(QDII)A 公募QDII减持日股动能增强部分机构选择赎回份额

近期，随着全球投资者对日本股票“越涨越卖”，基金经理对部分资金回流A股充满期待。证券时报记者注意到，在日经指数3月19日再度逼近历史高点后，机构投资者抛售日本股票的预期再度提升长城基金汪立表示，如果宏观经济分项数据没有特别超出市场预期，近期回调的高股息防御板块可能会有阶段性资金回流，回流的时间长短取决于是否有新的强主题性概念对资金造成分流效应
标签：投资投资者市场资金股票机构减持关联基金：国富亚洲机会股票(QDII)A 易方达奥明日经225ETF(QDII)
国富亚洲机会股票(QDII)A 多只基金“拼得多”也赚得多中概互联网公司会否再迎春

近日，在公布亮眼三季报后，拼多多股价接连大涨，美股市值一度超越阿里巴巴。而就在三年前，阿里巴巴的市值曾超出拼多多10倍以上。在展望未来时，鹏华港美互联股票人民币曾在三季报中指出，整体来看，过去两年互联网厂商普遍采取降本增效战略，成本端得到明显优化，疫后线下客流恢复以及消费复苏也在推动互联网平台顺周期业务增长。鉴于市场对国内经济增长前景的悲观预期已基本反映在资产价格里，整个中概互联板块的估值已处于合理偏低区间，看好港股及中概股的中长期表现。
标签：互联增长跨境表现股价季报关联基金：广发全球精选股票(QDII)人民币A 国富亚洲机会股票(QDII)A 华宝海外中国成长混合景顺长城大中华混合(QDII)A人民币鹏华港美互联股票人民币

国富亚洲机会股票(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000660	SK海力士	0.0000	7.95%	0.00%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.75%	2.92%

国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)基金档案

基金代码	457001	基金简称	国富亚洲机会股票(QDII)A	基金全称	富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期	2012-01-04	成立日期	2012-02-22	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	徐成	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	3.73亿元	最近份额	2.1207亿	成立份额	3.277亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%