国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金净值查询(457001)
今天最新净值
2.7914
-0.0771 -2.76%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.1406
0.0260 1.2283%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9584
- 成立日期：2012-02-22
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：3.277亿份
- 最近份额：2.1207亿
- 最近资产：3.73亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一月国富亚洲机会股票(QDII)A|国富亚洲基金净值查询
近一月,国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)基金累计收益率-6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7914 |
2.9584 |
2.8685 |
3.0355 |
-0.0771 |
-2.76% |
| 2026-09-11 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8685 |
3.0355 |
2.9051 |
3.0721 |
-0.0366 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9051 |
3.0721 |
2.9292 |
3.0962 |
-0.0241 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9292 |
3.0962 |
2.9199 |
3.0869 |
0.0093 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9199 |
3.0869 |
2.9239 |
3.0909 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9239 |
3.0909 |
2.8433 |
3.0103 |
0.0806 |
2.76% |
| 2026-09-04 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8433 |
3.0103 |
2.7926 |
2.9596 |
0.0507 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7926 |
2.9596 |
2.7924 |
2.9594 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7924 |
2.9594 |
2.8403 |
3.0073 |
-0.0479 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8403 |
3.0073 |
2.8452 |
3.0122 |
-0.0049 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-31 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8452 |
3.0122 |
2.8611 |
3.0281 |
-0.0159 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8611 |
3.0281 |
2.8831 |
3.0501 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8831 |
3.0501 |
2.8428 |
3.0098 |
0.0403 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8428 |
3.0098 |
2.8340 |
3.0010 |
0.0088 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8340 |
3.0010 |
2.7947 |
2.9617 |
0.0393 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7947 |
2.9617 |
2.8621 |
3.0291 |
-0.0674 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8621 |
3.0291 |
2.8683 |
3.0353 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8683 |
3.0353 |
2.8394 |
3.0064 |
0.0289 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8394 |
3.0064 |
2.8970 |
3.0640 |
-0.0576 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8970 |
3.0640 |
2.9771 |
3.1441 |
-0.0801 |
-2.76% |
| 2026-08-17 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9771 |
3.1441 |
2.9451 |
3.1121 |
0.0320 |
1.07% |
