国富均衡增长混合A基金净值查询(015137)
今天最新净值
1.1601
-0.0052 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2163
0.0137 1.1374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1601
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9395亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一月,国富均衡增长混合A(015137)基金累计收益率-5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0122 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0212 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0099 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0242 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0311 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0603 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0437 |
3.54% |
