国富均衡增长混合C基金净值查询(015138)
今天最新净值
1.1364
-0.0051 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1944
0.0134 1.1374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1364
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0039亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一月,国富均衡增长混合C(015138)基金累计收益率-6.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0195 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0119 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0207 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0186 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0237 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0305 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0099 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0592 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0428 |
3.54% |
