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国富均衡增长混合C - 基金主页(代码:015138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1326 -0.0038 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1944 0.0134 1.1374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：2022-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0039亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-1.82%	-5.20%	-14.41%	7.47%	39.69%	26.68%	22.18%
同类排名	2585/4982	2992/5419	3971/5423	3953/5376	1944/4741	2794/4208	1946/3661	-

国富均衡增长混合C(015138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1456	1.15%
2026-09-15	1.1326	-0.33%
2026-09-14	1.1364	-0.45%
2026-09-11	1.1415	-1.68%
2026-09-10	1.1610	-0.50%
2026-09-09	1.1668	0.61%

国富均衡增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.95%	0.60%
688661	和林微纳	0.0000	4.13%	3.27%
301196	唯科科技	0.0000	3.47%	7.61%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.40%	5.54%
688146	中船特气	0.0000	3.38%	-2.31%
300408	三环集团	0.0000	3.33%	6.10%
688347	华虹宏力	0.0000	3.05%	4.17%
002028	思源电气	0.0000	2.97%	1.59%
600141	兴发集团	0.0000	2.86%	-2.09%
688012	中微公司	0.0000	2.70%	0.99%

国富均衡增长混合C(015138)基金档案

基金代码	015138	基金简称	国富均衡增长混合C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.90亿元	最近份额	6.0039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1695	1.13%
国富均衡增长混合C	1.1456	1.13%
国富深化价值混合A	1.9823	1.08%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%