国富沪深300指数增强A(国富300) - 基金主页(代码:450008)

今天最新净值 1.8499 0.0156 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7661 0.0071 0.4063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1930
成立日期：2009-09-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：24.238亿份
最近份额：1.9920亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.20%	-1.53%	-5.06%	-5.33%	9.66%	51.44%	30.79%	134.19%
同类排名	1105/4766	2781/5457	2129/5411	1777/5229	1077/4393	1437/2948	1043/2248	-

国富沪深300指数增强A(450008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8415	-0.45%
2026-09-16	1.8499	0.85%
2026-09-15	1.8343	-0.35%
2026-09-14	1.8407	-0.81%
2026-09-11	1.8558	-0.76%
2026-09-10	1.8701	-0.44%

国富沪深300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-19	2017-07-19	2017-07-20	分红	每份派现金0.3431元

国富沪深300指数增强A基金动态

国富沪深300指数增强A 五年三“擒牛”！国海富兰克林旗下国富中小盘再获金牛奖

风险提示：本材料不作为任何法律文件。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
标签：投资管理风险公司业绩证券中小关联基金：国富弹性市值混合A 国富沪深300指数增强A 国富基本面优选混合A 国富焦点驱动混合A 国富潜力组合混合A 国富兴海回报混合A 国富中小盘股票A
国富沪深300指数增强A 深挖优质企业长期价值六座金牛老将赵晓东再掌新基

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国富沪深300指数增强A 价值风格回归，六座金牛老将赵晓东再发新基

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标签：投资回报风险证券估值管理经理关联基金：国富弹性市值混合A 国富沪深300指数增强A 国富潜力组合混合A 国富兴海回报混合A 国富中小盘股票A

国富沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.23%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.34%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	4.21%	0.13%
301308	江波龙	0.0000	2.58%	5.65%
600176	中国巨石	0.0000	2.35%	3.07%
600183	生益科技	0.0000	1.89%	1.84%
601899	紫金矿业	0.0000	1.74%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	1.62%	0.29%
000651	格力电器	0.0000	1.53%	1.79%
002916	深南电路	0.0000	1.49%	0.66%

国富沪深300指数增强A(450008)基金档案

基金代码	450008	基金简称	国富沪深300指数增强A	基金全称	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期	2009-07-30	成立日期	2009-09-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	张志强	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.50亿元	最近份额	1.9920亿	成立份额	24.238亿份
管理费率	0.85%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%