国富深化价值混合A(国富价值) - 基金主页(代码:450004)

今天最新净值 1.9690 -0.0106 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1650 0.0302 1.4124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3286
成立日期：2008-07-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：7.592亿份
最近份额：19.9398亿
最近资产：12.84亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.08%	-2.64%	-6.78%	-16.73%	1.23%	30.31%	17.24%	356.19%
同类排名	3331/4982	3096/5417	4091/5423	4203/5358	2529/4733	3173/4208	2340/3661	-

国富深化价值混合A(450004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9608	-0.42%
2026-09-14	1.9690	-0.54%
2026-09-11	1.9796	-1.77%
2026-09-10	2.0153	-0.54%
2026-09-09	2.0263	0.61%
2026-09-08	2.0140	-0.02%

国富深化价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.8896元
2012-10-24	2012-10-24	2012-10-25	分红	每份派现金0.2700元
2009-10-28	2009-10-29	2009-10-30	分红	每份派现金0.2000元

国富深化价值混合A基金动态

国富深化价值混合A 10月基金销售：TMT、环保、军工等基金受追捧

股市上涨，债券基金销售也受到影响。9月份销售前三名均为债券基金，但10月份债券基金销售明显弱于9月。从榜单上看，仅广发纯债债券C成为基金申购量第1名，其他进入前10名的只有建信稳定增利债券C、易方达稳健收益债券A，而且基金销售排前100名的基金中，债券基金只占22席。
标签：基金销售 10月 TMT 关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 易方达亚洲精选股票工银全球精选股票(QDII) 长盛电子信息主题混合A 摩根转型动力混合A 汇添富移动互联股票A 博时标普500ETF联接A 嘉实超短债债券C
国富深化价值混合A 军工环保国企改革等主题基金受追捧

合格境内机构投资者(QDII)产品销售量仍平淡。数据显示，在9月份基金销售排前100名榜单中，仅1只QDII产品，为鹏华全球高收益债(QDII)，其他略微受到关注的有华宝兴业油气、国泰美国房地产开发QDII、富国中国中小盘股票、广发生物科技指数、广发全球精选股票、易方达恒生国企联接QDII.
标签：主题基金关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 长盛电子信息主题混合A 摩根转型动力混合A 工银纯债债券B 前海开源中证军工指数A 汇添富移动互联股票A
国富深化价值混合A 军工环保等主题基金受追捧 QDII销量平淡

合格境内机构投资者(QDII)产品销售量仍平淡。数据显示，在9月份基金销售排前100名榜单中，仅1只QDII产品，为鹏华全球高收益债(QDII)，其他略微受到关注的有华宝兴业油气、国泰美国房地产开发QDII、富国中国中小盘股票、广发生物科技指数、广发全球精选股票、易方达恒生国企联接QDII。
标签： QDII 主题基金关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 长盛电子信息主题混合A 摩根转型动力混合A 工银纯债债券B 前海开源中证军工指数A 汇添富移动互联股票A

国富深化价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.15%	0.60%
688661	和林微纳	0.0000	4.20%	3.27%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.57%	5.54%
002028	思源电气	0.0000	3.10%	1.59%
688146	中船特气	0.0000	3.10%	-2.31%
301196	唯科科技	0.0000	2.90%	7.61%
601211	国泰海通	0.0000	2.84%	0.53%
603067	振华股份	0.0000	2.80%	7.28%
001389	广合科技	0.0000	2.76%	3.89%
600030	中信证券	0.0000	2.52%	0.29%

国富深化价值混合A(450004)基金档案

基金代码	450004	基金简称	国富深化价值混合A	基金全称	富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金
发行日期	2008-05-08	成立日期	2008-07-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	12.84亿元	最近份额	19.9398亿	成立份额	7.592亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.60%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%