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国富中证A100指数增强(LOF)(国富100) - 基金主页(代码:164508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2660 -0.0060 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3191 0.0041 0.3150% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3890
成立日期：2015-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.755亿份
最近份额：0.1957亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.16%	-1.94%	-7.32%	-8.92%	0.64%	38.97%	19.77%	51.46%
同类排名	2895/4773	3849/5467	3431/5421	2859/5238	2447/4400	1930/2954	1477/2253	-

国富中证A100指数增强(LOF)(164508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2810	1.18%
2026-09-17	1.2660	-0.47%
2026-09-16	1.2720	0.87%
2026-09-15	1.2610	-0.79%
2026-09-14	1.2710	-0.78%
2026-09-11	1.2810	-0.77%

国富中证A100指数增强(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-03-26		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02178份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.03145份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02381份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.03153份

国富中证A100指数增强(LOF)基金动态

国富中证A100指数增强(LOF) 私募基金规模进入12万亿时代基金经理券商高管“奔私”潮起

《每日经济新闻》记者还注意到，国泰君安证券副总经理(主持工作)戴智慧在去年12月底离职后，今年备案成立了自己的私募公司成都五福源投资，据基金业协会信息显示，戴智慧曾任国泰君安投研总监以及总经理助理等职。
标签：基金经理私募基金基金规模关联基金：国富沪深300指数增强A 国富中证100指数增强分级B 国富中证A100指数增强(LOF)

国富中证A100指数增强(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.73%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.34%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	4.41%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	3.78%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	3.45%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.79%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.77%	5.30%
601318	中国平安	0.0000	2.60%	1.13%
600900	长江电力	0.0000	2.26%	1.35%
600036	招商银行	0.0000	2.14%	1.47%

国富中证A100指数增强(LOF)(164508)基金档案

基金代码	164508	基金简称	国富中证A100指数增强(LOF)	基金全称	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金
发行日期	2015-03-02~2015-03-20	成立日期	2015-03-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	张志强	基金托管人	中国银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.1957亿	成立份额	6.755亿份
管理费率	详情	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%