国富中证A100指数增强(LOF)(国富100)基金净值查询(164508)

今天最新净值 1.2610 -0.0100 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3191 0.0041 0.3150% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3840
成立日期：2015-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.755亿份
最近份额：0.1957亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

近一季国富中证A100指数增强(LOF)|国富100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富中证A100指数增强(LOF)(164508)基金累计收益率-8.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2720	1.3950	1.2610	1.3840	0.0110	0.87%
2026-09-15	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2610	1.3840	1.2710	1.3940	-0.0100	-0.79%
2026-09-14	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2710	1.3940	1.2810	1.4040	-0.0100	-0.78%
2026-09-11	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2810	1.4040	1.2910	1.4140	-0.0100	-0.77%
2026-09-10	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2910	1.4140	1.2990	1.4220	-0.0080	-0.62%
2026-09-09	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2990	1.4220	1.2960	1.4190	0.0030	0.23%
2026-09-08	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2960	1.4190	1.3010	1.4240	-0.0050	-0.38%
2026-09-07	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3010	1.4240	1.2880	1.4110	0.0130	1.01%
2026-09-04	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2880	1.4110	1.2900	1.4130	-0.0020	-0.16%
2026-09-03	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2900	1.4130	1.2890	1.4120	0.0010	0.08%

2026-09-02	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2890	1.4120	1.3110	1.4340	-0.0220	-1.68%
2026-09-01	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3110	1.4340	1.3170	1.4400	-0.0060	-0.46%
2026-08-31	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3170	1.4400	1.3170	1.4400	0.0000	0.00%
2026-08-28	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3170	1.4400	1.3230	1.4460	-0.0060	-0.45%
2026-08-27	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3230	1.4460	1.3120	1.4350	0.0110	0.84%
2026-08-26	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3120	1.4350	1.3020	1.4250	0.0100	0.77%
2026-08-25	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3020	1.4250	1.3070	1.4300	-0.0050	-0.38%
2026-08-24	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3070	1.4300	1.3300	1.4530	-0.0230	-1.73%
2026-08-21	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3300	1.4530	1.3170	1.4400	0.0130	0.99%
2026-08-20	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3170	1.4400	1.3160	1.4390	0.0010	0.08%
2026-08-19	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3160	1.4390	1.3600	1.4830	-0.0440	-3.24%
2026-08-18	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3600	1.4830	1.3660	1.4890	-0.0060	-0.44%
2026-08-17	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3660	1.4890	1.3410	1.4640	0.0250	1.86%
2026-08-14	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3410	1.4640	1.3390	1.4620	0.0020	0.15%
2026-08-13	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3390	1.4620	1.3490	1.4720	-0.0100	-0.74%

2026-08-12	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3490	1.4720	1.3380	1.4610	0.0110	0.82%
2026-08-11	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3380	1.4610	1.3480	1.4710	-0.0100	-0.74%
2026-08-10	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3480	1.4710	1.3480	1.4710	0.0000	0.00%
2026-08-07	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3480	1.4710	1.3360	1.4590	0.0120	0.90%
2026-08-06	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3360	1.4590	1.3420	1.4650	-0.0060	-0.45%
2026-08-05	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3420	1.4650	1.3300	1.4530	0.0120	0.90%
2026-08-04	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3300	1.4530	1.3070	1.4300	0.0230	1.76%
2026-08-03	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3070	1.4300	1.3220	1.4450	-0.0150	-1.13%
2026-07-31	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3220	1.4450	1.3110	1.4340	0.0110	0.84%
2026-07-30	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3110	1.4340	1.3280	1.4510	-0.0170	-1.28%
2026-07-29	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3280	1.4510	1.3120	1.4350	0.0160	1.22%
2026-07-28	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3120	1.4350	1.3590	1.4820	-0.0470	-3.46%
2026-07-27	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3590	1.4820	1.3300	1.4530	0.0290	2.18%
2026-07-24	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3300	1.4530	1.3520	1.4750	-0.0220	-1.63%
2026-07-23	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3520	1.4750	1.3460	1.4690	0.0060	0.45%
2026-07-22	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3460	1.4690	1.3570	1.4800	-0.0110	-0.81%
2026-07-21	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3570	1.4800	1.3100	1.4330	0.0470	3.59%
2026-07-20	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3100	1.4330	1.2850	1.4080	0.0250	1.95%
2026-07-17	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2850	1.4080	1.3330	1.4560	-0.0480	-3.60%
2026-07-16	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3330	1.4560	1.3600	1.4830	-0.0270	-1.99%
2026-07-15	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3600	1.4830	1.3610	1.4840	-0.0010	-0.07%
2026-07-14	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3610	1.4840	1.3260	1.4490	0.0350	2.64%
2026-07-13	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3260	1.4490	1.3460	1.4690	-0.0200	-1.49%
2026-07-10	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3460	1.4690	1.3810	1.5040	-0.0350	-2.53%
2026-07-09	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3810	1.5040	1.3430	1.4660	0.0380	2.83%
2026-07-08	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3430	1.4660	1.3530	1.4760	-0.0100	-0.74%
2026-07-07	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3530	1.4760	1.3660	1.4890	-0.0130	-0.95%
2026-07-06	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3660	1.4890	1.3670	1.4900	-0.0010	-0.07%
2026-07-03	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3670	1.4900	1.3600	1.4830	0.0070	0.51%
2026-07-02	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3600	1.4830	1.4040	1.5270	-0.0440	-3.13%
2026-07-01	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.4040	1.5270	1.4180	1.5410	-0.0140	-0.99%
2026-06-30	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.4180	1.5410	1.4010	1.5240	0.0170	1.21%
2026-06-29	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.4010	1.5240	1.3780	1.5010	0.0230	1.67%
2026-06-26	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3780	1.5010	1.4180	1.5410	-0.0400	-2.82%
2026-06-25	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.4180	1.5410	1.4010	1.5240	0.0170	1.21%
2026-06-24	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.4010	1.5240	1.3870	1.5100	0.0140	1.01%
2026-06-23	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3870	1.5100	1.4330	1.5560	-0.0460	-3.21%
2026-06-22	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.4330	1.5560	1.4000	1.5230	0.0330	2.36%
2026-06-18	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.4000	1.5230	1.3900	1.5130	0.0100	0.72%
2026-06-17	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.3900	1.5130	1.3760	1.4990	0.0140	1.02%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%