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国富中证A100指数增强(LOF)(国富100)基金净值查询(164508)

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今天最新净值 1.2610 -0.0100 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3191 0.0041 0.3150% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3840
成立日期：2015-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.755亿份
最近份额：0.1957亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

近一周国富中证A100指数增强(LOF)|国富100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富中证A100指数增强(LOF)(164508)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2720	1.3950	1.2610	1.3840	0.0110	0.87%
2026-09-15	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2610	1.3840	1.2710	1.3940	-0.0100	-0.79%
2026-09-14	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2710	1.3940	1.2810	1.4040	-0.0100	-0.78%
2026-09-11	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2810	1.4040	1.2910	1.4140	-0.0100	-0.77%
2026-09-10	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.2910	1.4140	1.2990	1.4220	-0.0080	-0.62%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1695	1.13%
国富均衡增长混合C	1.1456	1.13%
国富深化价值混合A	1.9823	1.08%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%