基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富中证A100指数增强(LOF)(国富100)(164508)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2660 -0.0060 -0.47%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3890
成立日期：2015-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.755亿份
最近份额：0.1957亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-03-26	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-01-02	份额折算	每份份额折算1.02178份
2019-01-02	份额折算	每份份额折算1.03145份
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.02381份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.03153份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.02857份

基金动态

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%