国富研究精选混合A(国富精选)基金净值查询(450011)
今天最新净值
2.9720
0.0003 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8575
-0.0008 -0.0269%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9720
- 成立日期：2012-05-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.524亿份
- 最近份额：0.3932亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一月,国富研究精选混合A(450011)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
450011 |
国富研究精选混合A |
2.9424 |
2.9424 |
2.9720 |
2.9720 |
-0.0296 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
450011 |
国富研究精选混合A |
2.9720 |
2.9720 |
2.9717 |
2.9717 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
450011 |
国富研究精选混合A |
2.9717 |
2.9717 |
3.0113 |
3.0113 |
-0.0396 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0113 |
3.0113 |
3.0026 |
3.0026 |
0.0087 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0026 |
3.0026 |
3.0025 |
3.0025 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0025 |
3.0025 |
3.0166 |
3.0166 |
-0.0141 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0166 |
3.0166 |
2.9958 |
2.9958 |
0.0208 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
450011 |
国富研究精选混合A |
2.9958 |
2.9958 |
3.0101 |
3.0101 |
-0.0143 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0101 |
3.0101 |
3.0001 |
3.0001 |
0.0100 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0001 |
3.0001 |
3.0343 |
3.0343 |
-0.0342 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0343 |
3.0343 |
3.0625 |
3.0625 |
-0.0282 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0625 |
3.0625 |
3.0725 |
3.0725 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0725 |
3.0725 |
3.0906 |
3.0906 |
-0.0181 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0906 |
3.0906 |
3.0591 |
3.0591 |
0.0315 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0591 |
3.0591 |
3.0360 |
3.0360 |
0.0231 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0360 |
3.0360 |
3.0491 |
3.0491 |
-0.0131 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0491 |
3.0491 |
3.0863 |
3.0863 |
-0.0372 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0863 |
3.0863 |
3.0669 |
3.0669 |
0.0194 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0669 |
3.0669 |
3.0485 |
3.0485 |
0.0184 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.0485 |
3.0485 |
3.1482 |
3.1482 |
-0.0997 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.1482 |
3.1482 |
3.1569 |
3.1569 |
-0.0087 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.1569 |
3.1569 |
3.0876 |
3.0876 |
0.0693 |
2.24% |
