国富恒丰一年持有期债券C(岁岁恒丰C)基金净值查询(000352)

今天最新净值 1.1439 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5832
成立日期：2013-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.255亿份
最近份额：2.1165亿
最近资产：2.34亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉

近一月国富恒丰一年持有期债券C|岁岁恒丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富恒丰一年持有期债券C(000352)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1440	1.5833	1.1439	1.5832	0.0001	0.01%
2026-09-14	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1439	1.5832	1.1437	1.5830	0.0002	0.02%
2026-09-11	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1437	1.5830	1.1440	1.5833	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1440	1.5833	1.1441	1.5834	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1441	1.5834	1.1443	1.5836	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1443	1.5836	1.1444	1.5837	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1444	1.5837	1.1439	1.5832	0.0005	0.04%
2026-09-04	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1439	1.5832	1.1439	1.5832	0.0000	0.00%
2026-09-03	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1439	1.5832	1.1440	1.5833	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1440	1.5833	1.1447	1.5840	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1447	1.5840	1.1444	1.5837	0.0003	0.03%
2026-08-31	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1444	1.5837	1.1442	1.5835	0.0002	0.02%
2026-08-28	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1442	1.5835	1.1445	1.5838	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1445	1.5838	1.1444	1.5837	0.0001	0.01%
2026-08-26	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1444	1.5837	1.1442	1.5835	0.0002	0.02%
2026-08-25	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1442	1.5835	1.1441	1.5834	0.0001	0.01%
2026-08-24	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1441	1.5834	1.1439	1.5832	0.0002	0.02%
2026-08-21	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1439	1.5832	1.1439	1.5832	0.0000	0.00%
2026-08-20	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1439	1.5832	1.1441	1.5834	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1441	1.5834	1.1451	1.5844	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1451	1.5844	1.1449	1.5842	0.0002	0.02%
2026-08-17	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1449	1.5842	1.1440	1.5833	0.0009	0.08%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%