国富健康优质生活股票(国富健康)基金净值查询(000761)
今天最新净值
1.3110
0.0302 2.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5606
0.0086 0.5556%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3110
- 成立日期：2014-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：2.959亿份
- 最近份额：0.0589亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王晓宁
近一月,国富健康优质生活股票(000761)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3110 |
1.3110 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0302 |
2.36% |
| 2026-09-11 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2808 |
1.2808 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0224 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3032 |
1.3032 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0168 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3324 |
1.3324 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0093 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0038 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3161 |
1.3161 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3288 |
1.3288 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0091 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0211 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3019 |
1.3019 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0228 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0252 |
-1.90% |
| 2026-08-20 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0283 |
2.14% |
| 2026-08-19 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3216 |
1.3216 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0191 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0007 |
0.05% |
