国富健康优质生活股票(国富健康)基金净值查询(000761)
今天最新净值
1.3133
0.0098 0.75%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5606
0.0086 0.5556%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3133
- 成立日期：2014-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：2.959亿份
- 最近份额：0.0589亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王晓宁
今年以来国富健康优质生活股票|国富健康基金净值查询
今年以来,国富健康优质生活股票(000761)基金累计收益率-15.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-18 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
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1.3205 |
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000761 |
国富健康优质生活股票 |
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1.3133 |
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1.3035 |
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0.75% |
| 2026-09-16 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3035 |
1.3035 |
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| 2026-09-15 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3041 |
1.3041 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3110 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2808 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3032 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3200 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3324 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3231 |
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|
|
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国富健康优质生活股票 |
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1.3262 |
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国富健康优质生活股票 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3123 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3161 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3176 |
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| 2026-08-28 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3270 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3288 |
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| 2026-08-26 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3197 |
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1.3230 |
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| 2026-08-25 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3230 |
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1.3019 |
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| 2026-08-24 |
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国富健康优质生活股票 |
1.3019 |
1.3019 |
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| 2026-08-21 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3247 |
1.3247 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3499 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3216 |
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1.3407 |
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| 2026-08-18 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3407 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3375 |
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|
|
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国富健康优质生活股票 |
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1.3368 |
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1.3538 |
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| 2026-08-13 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3538 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3556 |
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国富健康优质生活股票 |
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| 2026-08-10 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3610 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3389 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3070 |
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| 2026-08-05 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3186 |
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1.3109 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3109 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3094 |
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1.3074 |
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| 2026-07-31 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3074 |
1.3074 |
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1.2912 |
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| 2026-07-30 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2912 |
1.2912 |
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1.2963 |
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| 2026-07-29 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2963 |
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国富健康优质生活股票 |
1.2757 |
1.2757 |
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1.2825 |
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| 2026-07-27 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2825 |
1.2825 |
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| 2026-07-24 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2617 |
1.2617 |
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1.2942 |
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| 2026-07-23 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2942 |
1.2942 |
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1.2939 |
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国富健康优质生活股票 |
1.2939 |
1.2939 |
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1.3004 |
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| 2026-07-21 |
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国富健康优质生活股票 |
1.3004 |
1.3004 |
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1.2987 |
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| 2026-07-20 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2987 |
1.2987 |
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1.2710 |
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| 2026-07-17 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2710 |
1.2710 |
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1.3211 |
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| 2026-07-16 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3211 |
1.3211 |
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000761 |
国富健康优质生活股票 |
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1.3140 |
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1.2798 |
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| 2026-07-14 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2798 |
1.2798 |
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| 2026-07-13 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2665 |
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| 2026-07-10 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
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1.2877 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2673 |
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| 2026-07-08 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2728 |
1.2728 |
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| 2026-07-07 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
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1.2776 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2991 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2906 |
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| 2026-07-02 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2656 |
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1.2512 |
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| 2026-07-01 |
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国富健康优质生活股票 |
1.2512 |
1.2512 |
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1.2241 |
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国富健康优质生活股票 |
1.2241 |
1.2241 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2256 |
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1.1886 |
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国富健康优质生活股票 |
1.1886 |
1.1886 |
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1.2146 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2146 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2201 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2212 |
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1.2490 |
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| 2026-06-22 |
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国富健康优质生活股票 |
1.2490 |
1.2490 |
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1.2561 |
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| 2026-06-18 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2561 |
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1.2655 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.2655 |
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1.2836 |
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| 2026-06-16 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2836 |
1.2836 |
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1.3006 |
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-1.31% |
| 2026-06-15 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3006 |
1.3006 |
1.3006 |
1.3006 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3006 |
1.3006 |
1.2838 |
1.2838 |
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1.31% |
| 2026-06-11 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2974 |
1.2974 |
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-1.05% |
| 2026-06-10 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2974 |
1.2974 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-06-09 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3045 |
1.3045 |
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1.3029 |
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0.12% |
| 2026-06-08 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3029 |
1.3029 |
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1.3228 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0213 |
-1.59% |
| 2026-06-02 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3577 |
1.3577 |
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| 2026-05-29 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3477 |
1.3477 |
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1.3413 |
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0.48% |
| 2026-05-28 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2026-05-27 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3559 |
1.3559 |
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1.3676 |
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-0.86% |
| 2026-05-26 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3676 |
1.3676 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2026-05-22 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.3846 |
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1.3840 |
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0.04% |
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国富健康优质生活股票 |
1.3840 |
1.3840 |
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1.4005 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.4005 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.4025 |
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1.4236 |
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国富健康优质生活股票 |
1.4236 |
1.4236 |
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1.4402 |
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1.4402 |
1.4402 |
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1.4605 |
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1.4605 |
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1.4815 |
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1.4540 |
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国富健康优质生活股票 |
1.4747 |
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国富健康优质生活股票 |
1.4574 |
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国富健康优质生活股票 |
1.4963 |
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1.5123 |
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1.5166 |
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1.5227 |
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1.5227 |
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1.5205 |
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1.5205 |
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1.5339 |
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1.5339 |
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1.5109 |
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国富健康优质生活股票 |
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1.5109 |
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1.5129 |
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1.5105 |
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1.5279 |
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1.5016 |
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1.4984 |
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1.5079 |
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1.5169 |
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1.4823 |
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1.4868 |
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1.4868 |
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国富健康优质生活股票 |
1.4687 |
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1.4926 |
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国富健康优质生活股票 |
1.4926 |
1.4926 |
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1.4746 |
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国富健康优质生活股票 |
1.4746 |
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1.4284 |
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国富健康优质生活股票 |
1.4284 |
1.4284 |
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国富健康优质生活股票 |
1.4821 |
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1.5132 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5132 |
1.5132 |
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1.5574 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5574 |
1.5574 |
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1.5520 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5520 |
1.5520 |
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1.5534 |
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| 2026-03-16 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5534 |
1.5534 |
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1.5493 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5493 |
1.5493 |
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1.5601 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5601 |
1.5601 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5757 |
1.5757 |
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1.5746 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5746 |
1.5746 |
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1.5423 |
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| 2026-03-09 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5423 |
1.5423 |
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1.5498 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5498 |
1.5498 |
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1.5189 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5189 |
1.5189 |
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1.5224 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5224 |
1.5224 |
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1.5461 |
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| 2026-03-03 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5461 |
1.5461 |
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1.5819 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5819 |
1.5819 |
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1.6043 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6043 |
1.6043 |
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1.5959 |
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国富健康优质生活股票 |
1.5959 |
1.5959 |
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1.6119 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6119 |
1.6119 |
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1.6093 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6093 |
1.6093 |
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1.6339 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6339 |
1.6339 |
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1.6496 |
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| 2026-02-12 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6496 |
1.6496 |
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1.6594 |
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| 2026-02-11 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6594 |
1.6594 |
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1.6671 |
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| 2026-02-10 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6671 |
1.6671 |
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1.6626 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6626 |
1.6626 |
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1.6425 |
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1.6425 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6429 |
1.6429 |
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1.6402 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6402 |
1.6402 |
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1.6448 |
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000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6448 |
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1.6348 |
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000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6348 |
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1.6620 |
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| 2026-01-30 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6620 |
1.6620 |
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1.6885 |
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000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6885 |
1.6885 |
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1.6933 |
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国富健康优质生活股票 |
1.6933 |
1.6933 |
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1.6676 |
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000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6676 |
1.6676 |
1.6694 |
1.6694 |
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| 2026-01-26 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6694 |
1.6694 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0150 |
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| 2026-01-22 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6546 |
1.6546 |
1.6479 |
1.6479 |
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0.41% |
| 2026-01-20 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6479 |
1.6479 |
1.6426 |
1.6426 |
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| 2026-01-19 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6426 |
1.6426 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6438 |
1.6438 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6486 |
1.6486 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2026-01-14 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6624 |
1.6624 |
1.6466 |
1.6466 |
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| 2026-01-13 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6466 |
1.6466 |
1.6438 |
1.6438 |
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0.17% |
| 2026-01-12 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6438 |
1.6438 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0333 |
2.07% |
| 2026-01-09 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6105 |
1.6105 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0276 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5829 |
1.5829 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5835 |
1.5835 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2026-01-06 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5969 |
1.5969 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5893 |
1.5893 |
1.5528 |
1.5528 |
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