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国富健康优质生活股票(国富健康)基金净值查询(000761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3041 -0.0069 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5606 0.0086 0.5556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3041
成立日期：2014-09-23
基金类型：股票型
成立份额：2.959亿份
最近份额：0.0589亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁

近一周国富健康优质生活股票|国富健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富健康优质生活股票(000761)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000761	国富健康优质生活股票	1.3035	1.3035	1.3041	1.3041	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	000761	国富健康优质生活股票	1.3041	1.3041	1.3110	1.3110	-0.0069	-0.53%
2026-09-14	000761	国富健康优质生活股票	1.3110	1.3110	1.2808	1.2808	0.0302	2.36%
2026-09-11	000761	国富健康优质生活股票	1.2808	1.2808	1.3032	1.3032	-0.0224	-1.72%
2026-09-10	000761	国富健康优质生活股票	1.3032	1.3032	1.3200	1.3200	-0.0168	-1.27%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%