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国富健康优质生活股票(国富健康) - 基金主页(代码:000761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3133 0.0098 0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5606 0.0086 0.5556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3133
成立日期：2014-09-23
基金类型：股票型
成立份额：2.959亿份
最近份额：0.0589亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.42%	0.78%	-1.81%	3.78%	-24.66%	14.55%	-8.58%	54.93%
同类排名	921/1050	295/1104	120/1103	168/1094	950/1020	816/926	734/834	-

国富健康优质生活股票(000761)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3205	0.55%
2026-09-17	1.3133	0.75%
2026-09-16	1.3035	-0.05%
2026-09-15	1.3041	-0.53%
2026-09-14	1.3110	2.36%
2026-09-11	1.2808	-1.72%

国富健康优质生活股票基金动态

国富健康优质生活股票一季度主动型基金份额“缩水”近两成 14只逆势翻倍国富生活增幅达3倍

从净申购率角度来看，记者注意到，一些A类和C类基金的基金份额增长幅度最大，如安信新视野A、华安新瑞利C等基金在今年一季度的基金份额均实现了几十倍的增长。
标签：基金份额主动型关联基金：国富健康优质生活股票富国天瑞强势混合A 南方消费活力嘉实沪港深精选股票嘉实沪港深回报混合
国富健康优质生活股票 10月13日金股和热门基金分析

同达创业涨停，原因为人民币贬值或将利好外贸出口行业，相关重仓基金有工银养老产业股票，持仓占比为2.57%，浦银安盛消费升级混合A，持仓占比为2.01%。
标签： 10月关联基金：国富健康优质生活股票国富策略回报混合A 浦银安盛消费升级混合A 工银养老产业股票A 嘉实先进制造股票
国富健康优质生活股票 10月12日金股和热门基金分析

力合股份涨停，原因为高性能石墨烯锂离子电池方面取得新成果，相关重仓基金有华夏军工安全混合，持仓占比为3.79%，华夏兴和混合，持仓占比为3.11%。
标签： 10月关联基金：国富健康优质生活股票国富策略回报混合A 华夏兴和混合A 中邮创新优势灵活配置混合中邮风格轮动灵活配置混合华夏军工安全混合A

国富健康优质生活股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.11%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.41%	2.92%
002624	完美世界	0.0000	4.91%	3.38%
600519	贵州茅台	0.0000	4.68%	-0.05%
09926	康方生物	0.0000	4.53%	7.23%
002050	三花智控	0.0000	4.33%	-1.00%
603259	药明康德	0.0000	4.18%	6.71%
002555	三七互娱	0.0000	3.73%	1.08%
688266	泽璟制药-U	0.0000	3.69%	6.70%
600009	上海机场	0.0000	3.65%	0.84%

国富健康优质生活股票(000761)基金档案

基金代码	000761	基金简称	国富健康优质生活股票	基金全称	富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
发行日期	2014-08-25	成立日期	2014-09-23	基金类型	股票型
基金经理	王晓宁	基金托管人	中国银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.0589亿	成立份额	2.959亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%