| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.11% | 3.53% | 0.2863% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 5.41% | 2.92% | 0.1580% |
| 002624 | 完美世界 | 0.0000 | 4.91% | 3.38% | 0.1660% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.68% | -0.05% | -0.0023% |
| 09926 | 康方生物 | 0.0000 | 4.53% | 7.23% | 0.3275% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 4.33% | -1.00% | -0.0433% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.18% | 6.71% | 0.2805% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.0000 | 3.73% | 1.08% | 0.0403% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 3.69% | 6.70% | 0.2472% |
| 600009 | 上海机场 | 0.0000 | 3.65% | 0.84% | 0.0307% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 47.22% | 1.4909% | 85.55% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -0.53% | 2.34% |
| 2026-09-14 | 2.36% | 2.34% |
| 2026-09-11 | -1.72% | 2.34% |
| 2026-09-10 | -1.27% | 2.34% |
| 2026-09-09 | -0.93% | 2.34% |
| 2026-09-08 | 0.70% | 2.34% |
| 2026-09-07 | -0.23% | 2.34% |
| 2026-09-04 | 0.42% | 2.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富深化价值混合A | 2.1650 | 1.4124% |
| 国富匠心精选混合A | 1.1670 | 1.3963% |
| 国富匠心精选混合C | 1.1274 | 1.3963% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2.1406 | 1.2283% |
| 国富均衡增长混合A | 1.2163 | 1.1374% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1944 | 1.1374% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1818 | 1.0775% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.1552 | 1.0775% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商高端装备制造股票A | 4.7478 | 4.8142% |
| 华商高端装备制造股票C | 4.6402 | 4.8142% |
| 国联安科技动力 | 2.4911 | 4.6604% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.9106 | 4.6548% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 1.9118 | 4.6284% |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 3.9417 | 4.5948% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.8681 | 4.5008% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.8392 | 4.5008% |