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国富鑫享价值混合C(国富鑫享价值一年封闭混合C)基金盘中实时估值(014152)

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今天最新净值 1.0752 -0.0022 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0752
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3044亿
最近资产：1.28亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

国富鑫享价值混合C基金014152重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	5.72%	0.60%	0.0343%
688661	和林微纳	0.0000	3.96%	3.27%	0.1295%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.13%	5.54%	0.1734%
600141	兴发集团	0.0000	3.12%	-2.09%	-0.0652%
688146	中船特气	0.0000	3.08%	-2.31%	-0.0711%
002028	思源电气	0.0000	2.86%	1.59%	0.0455%
601211	国泰海通	0.0000	2.79%	0.53%	0.0148%
688347	华虹宏力	0.0000	2.74%	4.17%	0.1143%
300408	三环集团	0.0000	2.67%	6.10%	0.1629%
301196	唯科科技	0.0000	2.65%	7.61%	0.2017%
00981	中芯国际	0.0000	2.04%	1.11%	0.0226%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.76%		0.7627%		86.77%

国富鑫享价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.61%	1.67%
2026-09-15	-0.20%	1.67%
2026-09-14	-0.29%	1.67%
2026-09-11	-1.65%	1.67%
2026-09-10	-0.86%	1.67%
2026-09-09	0.55%	1.67%
2026-09-08	-0.44%	1.67%
2026-09-07	0.54%	1.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富鑫享价值混合C基金014152实时估值图

国富鑫享价值混合C基金014152实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	2.1650	1.4124%
国富匠心精选混合A	1.1670	1.3963%
国富匠心精选混合C	1.1274	1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富均衡增长混合A	1.2163	1.1374%
国富均衡增长混合C	1.1944	1.1374%
国富鑫享价值混合A	1.1818	1.0775%
国富鑫享价值混合C	1.1552	1.0775%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%